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ニッセイ 日本債券ファンド(毎月決算型)
★★★★
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,405円 |  8円（0.08％） |
12,105百万円 | 国内債券・中長期債 | 1（低い） |
| 2021年09月24日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
293121172011072907
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の公社債｡国債以外の債券(社債､地方債等)を積極的に組み入れ､相対的に高い利回りの実現を目指す｡原則として投資適格債(BBB格以上)に投資し､ポートフォリオの平均格付はA格以上を維持する｡また､組入債券については､信用力調査を行うことで､信用リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.84% | 0.31% | 0.22% | 0.48% |
| カテゴリー | 0.65% | 0.58% | 0.00% | 1.18% |
| +/- カテゴリー | +0.19% | -0.27% | +0.22% | -0.70% |
| 順位 | 30位 | 89位 | 19位 | 71位 |
| %ランク | 24% | 75% | 19% | 95% |
| ファンド数 | 128本 | 120本 | 102本 | 75本 |
| 標準偏差 | 0.58 | 0.83 | 0.74 | 0.84 |
| カテゴリー | 1.30 | 1.95 | 1.67 | 1.76 |
| +/- カテゴリー | -0.72 | -1.12 | -0.93 | -0.92 |
| 順位 | 7位 | 8位 | 6位 | 5位 |
| %ランク | 6% | 7% | 6% | 7% |
| ファンド数 | 128本 | 120本 | 102本 | 75本 |
| シャープレシオ | 1.44 | 0.37 | 0.30 | 0.54 |
| カテゴリー | 0.52 | 0.26 | -0.03 | 0.63 |
| +/- カテゴリー | +0.92 | +0.11 | +0.33 | -0.09 |
| 順位 | 14位 | 25位 | 11位 | 65位 |
| %ランク | 11% | 21% | 11% | 87% |
| ファンド数 | 128本 | 120本 | 102本 | 75本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月14日 | 5円 |
| 2021年08月16日 | 5円 |
| 2021年07月14日 | 5円 |
| 2021年06月14日 | 5円 |
| 2021年05月14日 | 5円 |
| 2021年04月14日 | 5円 |
| 2021年03月15日 | 5円 |
| 2021年02月15日 | 5円 |
| 2021年01月14日 | 5円 |
| 2020年12月14日 | 5円 |
| 2020年11月16日 | 10円 |
| 2020年10月14日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや低い | 小さい |
| 5年 | ★★★★ | 高い | 小さい |
| 10年 | ★★★ | 低い | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2011-07-29
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
