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ニッセイ 日本債券ファンド(毎月決算型)
★★★★
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,296円 |  1円（0.01％） |
10,494百万円 | 国内債券・中長期債 | 1（低い） |
| 2022年08月12日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
293121172011072907
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の公社債｡国債以外の債券(社債､地方債等)を積極的に組み入れ､相対的に高い利回りの実現を目指す｡原則として投資適格債(BBB格以上)に投資し､ポートフォリオの平均格付はA格以上を維持する｡また､組入債券については､信用力調査を行うことで､信用リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.80% | -0.20% | 0.07% | 0.36% |
| カテゴリー | -2.76% | -1.29% | -0.19% | 0.67% |
| +/- カテゴリー | +1.96% | +1.09% | +0.26% | -0.31% |
| 順位 | 8位 | 7位 | 13位 | 69位 |
| %ランク | 7% | 7% | 13% | 92% |
| ファンド数 | 123本 | 114本 | 107本 | 75本 |
| 標準偏差 | 0.76 | 0.91 | 0.77 | 0.81 |
| カテゴリー | 1.46 | 1.95 | 1.73 | 1.81 |
| +/- カテゴリー | -0.70 | -1.04 | -0.96 | -1.00 |
| 順位 | 8位 | 6位 | 6位 | 4位 |
| %ランク | 7% | 6% | 6% | 6% |
| ファンド数 | 123本 | 114本 | 107本 | 75本 |
| シャープレシオ | -1.05 | -0.22 | 0.09 | 0.41 |
| カテゴリー | -1.95 | -0.67 | -0.13 | 0.34 |
| +/- カテゴリー | +0.90 | +0.45 | +0.22 | +0.07 |
| 順位 | 8位 | 8位 | 11位 | 23位 |
| %ランク | 7% | 8% | 11% | 31% |
| ファンド数 | 123本 | 114本 | 107本 | 75本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月14日 | 5円 |
| 2022年06月14日 | 5円 |
| 2022年05月16日 | 5円 |
| 2022年04月14日 | 5円 |
| 2022年03月14日 | 5円 |
| 2022年02月14日 | 5円 |
| 2022年01月14日 | 5円 |
| 2021年12月14日 | 5円 |
| 2021年11月15日 | 5円 |
| 2021年10月14日 | 5円 |
| 2021年09月14日 | 5円 |
| 2021年08月16日 | 5円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | 小さい |
| 5年 | ★★★★ | 高い | 小さい |
| 10年 | ★★★ | 低い | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2011-07-29
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
