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投資信託閲覧ランキング(前日)
ニッセイ 日本債券ファンド(毎月決算型) ★★★★
投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,405
8(0.08
12,105百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2021年09月24日     評価基準日 2021年08月31日  
293121172011072907

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の公社債。国債以外の債券(社債、地方債等)を積極的に組み入れ、相対的に高い利回りの実現を目指す。原則として投資適格債(BBB格以上)に投資し、ポートフォリオの平均格付はA格以上を維持する。また、組入債券については、信用力調査を行うことで、信用リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.84% 0.31% 0.22% 0.48%
カテゴリー 0.65% 0.58% 0.00% 1.18%
+/- カテゴリー +0.19% -0.27% +0.22% -0.70%
順位 30位 89位 19位 71位
%ランク 24% 75% 19% 95%
ファンド数 128本 120本 102本 75本
標準偏差 0.58 0.83 0.74 0.84
カテゴリー 1.30 1.95 1.67 1.76
+/- カテゴリー -0.72 -1.12 -0.93 -0.92
順位 7位 8位 6位 5位
%ランク 6% 7% 6% 7%
ファンド数 128本 120本 102本 75本
シャープレシオ 1.44 0.37 0.30 0.54
カテゴリー 0.52 0.26 -0.03 0.63
+/- カテゴリー +0.92 +0.11 +0.33 -0.09
順位 14位 25位 11位 65位
%ランク 11% 21% 11% 87%
ファンド数 128本 120本 102本 75本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月14日 5円
2021年08月16日 5円
2021年07月14日 5円
2021年06月14日 5円
2021年05月14日 5円
2021年04月14日 5円
2021年03月15日 5円
2021年02月15日 5円
2021年01月14日 5円
2020年12月14日 5円
2020年11月16日 10円
2020年10月14日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや低い 小さい
5年 ★★★★ 高い 小さい
10年 ★★★ 低い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-07-29
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0