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投資信託閲覧ランキング(前日)
UBS 公益・金融社債ファンド(H無) 『愛称 : めばえ』 ★★★★
投信会社名:UBSアセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,424
18(0.21
11,314百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 2(やや低い)
2021年03月05日     評価基準日 2021年02月28日  
503111172011071201

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.61% 4.30% 3.68% --
カテゴリー 0.71% 1.91% 2.49% --
+/- カテゴリー +0.90% +2.39% +1.19% --
順位 40位 17位 26位 --
%ランク 32% 15% 28% --
ファンド数 129本 118本 95本 --
標準偏差 11.25 7.20 7.54 --
カテゴリー 10.73 7.80 8.11 --
+/- カテゴリー +0.52 -0.60 -0.57 --
順位 85位 71位 52位 --
%ランク 66% 61% 55% --
ファンド数 129本 118本 95本 --
シャープレシオ 0.14 0.60 0.49 --
カテゴリー 0.02 0.37 0.28 --
+/- カテゴリー +0.12 +0.23 +0.21 --
順位 53位 30位 16位 --
%ランク 42% 26% 17% --
ファンド数 129本 118本 95本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年02月10日 30円
2021年01月12日 30円
2020年12月10日 30円
2020年11月10日 30円
2020年10月12日 30円
2020年09月10日 30円
2020年08月11日 40円
2020年07月10日 40円
2020年06月10日 40円
2020年05月11日 40円
2020年04月10日 40円
2020年03月10日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ -- やや大きい
5年 ★★★★ -- 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-07-12
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.15%  
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