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投資信託閲覧ランキング(前日)
UBS 公益・金融社債ファンド(H無) 『愛称 : めばえ』 ★★★★
投信会社名:UBSアセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,585
24(0.28
10,579百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 2(やや低い)
2021年09月16日     評価基準日 2021年08月31日  
503111172011071201

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.16% 5.77% 4.94% 6.88%
カテゴリー 5.26% 3.57% 3.01% 4.32%
+/- カテゴリー +1.90% +2.20% +1.93% +2.56%
順位 34位 20位 18位 7位
%ランク 30% 19% 21% 16%
ファンド数 117本 108本 88本 45本
標準偏差 4.10 7.18 6.82 8.40
カテゴリー 5.02 7.33 7.47 8.44
+/- カテゴリー -0.92 -0.15 -0.65 -0.04
順位 69位 67位 50位 27位
%ランク 59% 63% 57% 60%
ファンド数 117本 108本 88本 45本
シャープレシオ 1.75 0.80 0.72 0.82
カテゴリー 0.99 0.58 0.42 0.56
+/- カテゴリー +0.76 +0.22 +0.30 +0.26
順位 28位 29位 17位 8位
%ランク 24% 27% 20% 18%
ファンド数 117本 108本 88本 45本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月10日 40円
2021年08月10日 40円
2021年07月12日 30円
2021年06月10日 30円
2021年05月10日 30円
2021年04月12日 30円
2021年03月10日 30円
2021年02月10日 30円
2021年01月12日 30円
2020年12月10日 30円
2020年11月10日 30円
2020年10月12日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い やや大きい
5年 ★★★★ 高い 平均的
10年 ★★★★ 高い 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-07-12
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.15%