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UBS 公益･金融社債ファンド(H無)
『愛称 ： めばえ』
★★★★
投信会社名：UBSアセット･マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,585円 |  24円（0.28％） |
10,579百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年09月16日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
503111172011071201
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券｡日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の｢公益(電力､水道､通信､エネルギー､運輸等)･金融(銀行･保険等)｣企業の発行する社債に投資することで､中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.16% | 5.77% | 4.94% | 6.88% |
| カテゴリー | 5.26% | 3.57% | 3.01% | 4.32% |
| +/- カテゴリー | +1.90% | +2.20% | +1.93% | +2.56% |
| 順位 | 34位 | 20位 | 18位 | 7位 |
| %ランク | 30% | 19% | 21% | 16% |
| ファンド数 | 117本 | 108本 | 88本 | 45本 |
| 標準偏差 | 4.10 | 7.18 | 6.82 | 8.40 |
| カテゴリー | 5.02 | 7.33 | 7.47 | 8.44 |
| +/- カテゴリー | -0.92 | -0.15 | -0.65 | -0.04 |
| 順位 | 69位 | 67位 | 50位 | 27位 |
| %ランク | 59% | 63% | 57% | 60% |
| ファンド数 | 117本 | 108本 | 88本 | 45本 |
| シャープレシオ | 1.75 | 0.80 | 0.72 | 0.82 |
| カテゴリー | 0.99 | 0.58 | 0.42 | 0.56 |
| +/- カテゴリー | +0.76 | +0.22 | +0.30 | +0.26 |
| 順位 | 28位 | 29位 | 17位 | 8位 |
| %ランク | 24% | 27% | 20% | 18% |
| ファンド数 | 117本 | 108本 | 88本 | 45本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月10日 | 40円 |
| 2021年08月10日 | 40円 |
| 2021年07月12日 | 30円 |
| 2021年06月10日 | 30円 |
| 2021年05月10日 | 30円 |
| 2021年04月12日 | 30円 |
| 2021年03月10日 | 30円 |
| 2021年02月10日 | 30円 |
| 2021年01月12日 | 30円 |
| 2020年12月10日 | 30円 |
| 2020年11月10日 | 30円 |
| 2020年10月12日 | 30円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
| 5年 | ★★★★ | 高い | 平均的 |
| 10年 | ★★★★ | 高い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2011-07-12
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.15% |
