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UBS 公益･金融社債ファンド(H無)
『愛称 ： めばえ』
★★★★
投信会社名：UBSアセット･マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,424円 |  18円（0.21％） |
11,314百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
503111172011071201
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券｡日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の｢公益(電力､水道､通信､エネルギー､運輸等)･金融(銀行･保険等)｣企業の発行する社債に投資することで､中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.61% | 4.30% | 3.68% | -- |
| カテゴリー | 0.71% | 1.91% | 2.49% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.90% | +2.39% | +1.19% | -- |
| 順位 | 40位 | 17位 | 26位 | -- |
| %ランク | 32% | 15% | 28% | -- |
| ファンド数 | 129本 | 118本 | 95本 | -- |
| 標準偏差 | 11.25 | 7.20 | 7.54 | -- |
| カテゴリー | 10.73 | 7.80 | 8.11 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.52 | -0.60 | -0.57 | -- |
| 順位 | 85位 | 71位 | 52位 | -- |
| %ランク | 66% | 61% | 55% | -- |
| ファンド数 | 129本 | 118本 | 95本 | -- |
| シャープレシオ | 0.14 | 0.60 | 0.49 | -- |
| カテゴリー | 0.02 | 0.37 | 0.28 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.12 | +0.23 | +0.21 | -- |
| 順位 | 53位 | 30位 | 16位 | -- |
| %ランク | 42% | 26% | 17% | -- |
| ファンド数 | 129本 | 118本 | 95本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月10日 | 30円 |
| 2021年01月12日 | 30円 |
| 2020年12月10日 | 30円 |
| 2020年11月10日 | 30円 |
| 2020年10月12日 | 30円 |
| 2020年09月10日 | 30円 |
| 2020年08月11日 | 40円 |
| 2020年07月10日 | 40円 |
| 2020年06月10日 | 40円 |
| 2020年05月11日 | 40円 |
| 2020年04月10日 | 40円 |
| 2020年03月10日 | 40円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | -- | やや大きい |
| 5年 | ★★★★ | -- | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2011-07-12
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.15% |
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