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(NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信
『愛称 ： マレーシア株KLCIETF』
★★★
投信会社名：野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 41,446円 |  556円（1.36％） |
--百万円 | 国際株式・エマージング・単一国（F) | 3（平均的） |
| 2021年03月04日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
013131152011051002
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1560)｡FTSEブルサ･マレーシアKLCI指数を対象株価指数とし､対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)に投資し､日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡8月決算｡基準価額は10口当り。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.07% | -5.73% | -0.72% | -- |
| カテゴリー | -1.06% | -7.75% | 1.01% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.13% | +2.02% | -1.73% | -- |
| 順位 | 13位 | 7位 | 17位 | -- |
| %ランク | 37% | 23% | 63% | -- |
| ファンド数 | 36本 | 31本 | 27本 | -- |
| 標準偏差 | 21.15 | 15.70 | 14.71 | -- |
| カテゴリー | 40.57 | 29.05 | 24.86 | -- |
| +/- カテゴリー | -19.42 | -13.35 | -10.15 | -- |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 3% | 4% | 4% | -- |
| ファンド数 | 36本 | 31本 | 27本 | -- |
| シャープレシオ | 0.05 | -0.37 | -0.05 | -- |
| カテゴリー | 0.01 | -0.27 | 0.06 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.04 | -0.10 | -0.11 | -- |
| 順位 | 11位 | 22位 | 17位 | -- |
| %ランク | 31% | 71% | 63% | -- |
| ファンド数 | 36本 | 31本 | 27本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年08月10日 | 1,230円 |
| 2019年08月10日 | 1,060円 |
| 2018年08月10日 | 1,150円 |
| 2017年08月10日 | 1,110円 |
| 2016年08月10日 | 860円 |
| 2015年08月10日 | 1,220円 |
| 2014年08月10日 | 1,800円 |
| 2013年08月10日 | 1,320円 |
| 2012年08月10日 | 1,190円 |
| 2011年08月10日 | 90円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | 小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2011-05-10
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.5% |
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