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投資信託閲覧ランキング(前日)
エマージング好配当株F-予想分配金提示型- ★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,089
62(0.52
256百万円 国際株式・エマージング・複数国(F) 4(やや高い)
2021年03月08日     評価基準日 2021年02月28日  
043111152011050601

ファンドの特色

主要投資対象は、エマージング諸国の企業の株式(DR(預託証券)を含む)。ポートフォリオの構築にあたっては、国・地域および業種の分散や株価バリュエーションを考慮し、安定的な配当等収益の確保と株式の値上がり益の獲得による信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 32.51% 6.83% 13.14% --
カテゴリー 25.50% 3.43% 9.83% --
+/- カテゴリー +7.01% +3.40% +3.31% --
順位 49位 40位 39位 --
%ランク 27% 24% 31% --
ファンド数 183本 170本 129本 --
標準偏差 25.60 20.35 17.36 --
カテゴリー 30.02 22.73 19.33 --
+/- カテゴリー -4.42 -2.38 -1.97 --
順位 26位 20位 23位 --
%ランク 15% 12% 18% --
ファンド数 183本 170本 129本 --
シャープレシオ 1.27 0.34 0.76 --
カテゴリー 0.91 0.16 0.52 --
+/- カテゴリー +0.36 +0.18 +0.24 --
順位 34位 37位 21位 --
%ランク 19% 22% 17% --
ファンド数 183本 170本 129本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年02月26日 200円
2021年01月26日 200円
2020年12月28日 100円
2020年11月26日 100円
2020年10月26日 20円
2020年09月28日 20円
2020年08月26日 20円
2020年07月27日 20円
2020年06月26日 20円
2020年05月26日 20円
2020年04月27日 20円
2020年03月26日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ -- 小さい
5年 ★★★★ -- 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-05-06
償還日:2021-04-26

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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