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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
20,885
136(0.66
6,430百万円 国際株式・グローバル・除く日本(F) 5(高い)
2022年08月08日     評価基準日 2022年07月31日  
043111142011041901

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含む。また、DR(預託証券)を含む)。 企業訪問による調査や綿密な財務分析等を行い、株式の本源的価値と比較し割安と判断される銘柄を組入候補銘柄とする。原則として、為替ヘッジを行わない。4月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.77% 13.37% 7.97% 13.38%
カテゴリー 7.52% 14.38% 10.61% 13.54%
+/- カテゴリー -4.75% -1.01% -2.64% -0.16%
順位 151位 123位 117位 64位
%ランク 80% 72% 81% 74%
ファンド数 191本 171本 146本 87本
標準偏差 13.60 26.17 23.98 21.67
カテゴリー 18.16 20.67 18.94 18.28
+/- カテゴリー -4.56 +5.50 +5.04 +3.39
順位 19位 154位 132位 77位
%ランク 10% 91% 91% 89%
ファンド数 191本 171本 146本 87本
シャープレシオ 0.20 0.51 0.33 0.62
カテゴリー 0.49 0.74 0.60 0.81
+/- カテゴリー -0.29 -0.23 -0.27 -0.19
順位 147位 144位 125位 76位
%ランク 77% 85% 86% 88%
ファンド数 191本 171本 146本 87本

詳しく見る分配金履歴

2022年04月18日 650円
2021年04月19日 2,200円
2020年04月20日 0円
2019年04月18日 0円
2018年04月18日 450円
2017年04月18日 600円
2016年04月18日 0円
2015年04月20日 700円
2014年04月18日 1,000円
2013年04月18日 500円
2012年04月18日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 ★★ やや低い 大きい
10年 ★★ やや低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-04-19
償還日:2026-04-17

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0