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上場インデックスファンド豪州リート
『愛称 ： 上場Aリート』
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 150,844円 |  2,720円（1.77％） |
10,628百万円 | 国際REIT・特定地域（F） | 5（高い） |
| 2022年10月03日 | 評価基準日 2022年08月31日 |
023131132011030309
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1555)｡主要投資対象は､オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡基準価額は100口当り｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.95% | 7.57% | 6.46% | 9.72% |
| カテゴリー | 10.82% | 8.13% | 6.32% | 9.26% |
| +/- カテゴリー | -4.87% | -0.56% | +0.14% | +0.46% |
| 順位 | 76位 | 54位 | 43位 | 12位 |
| %ランク | 77% | 58% | 49% | 48% |
| ファンド数 | 99本 | 94本 | 88本 | 25本 |
| 標準偏差 | 29.53 | 36.41 | 29.38 | 23.71 |
| カテゴリー | 20.60 | 23.96 | 20.62 | 19.73 |
| +/- カテゴリー | +8.93 | +12.45 | +8.76 | +3.98 |
| 順位 | 95位 | 90位 | 84位 | 20位 |
| %ランク | 96% | 96% | 96% | 80% |
| ファンド数 | 99本 | 94本 | 88本 | 25本 |
| シャープレシオ | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.41 |
| カテゴリー | 0.58 | 0.37 | 0.34 | 0.50 |
| +/- カテゴリー | -0.38 | -0.16 | -0.12 | -0.09 |
| 順位 | 78位 | 76位 | 62位 | 13位 |
| %ランク | 79% | 81% | 71% | 52% |
| ファンド数 | 99本 | 94本 | 88本 | 25本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年09月10日 | 900円 |
| 2022年07月10日 | 910円 |
| 2022年05月10日 | 890円 |
| 2022年03月10日 | 910円 |
| 2022年01月10日 | 870円 |
| 2021年11月10日 | 890円 |
| 2021年09月10日 | 910円 |
| 2021年07月10日 | 920円 |
| 2021年05月10日 | 910円 |
| 2021年03月10日 | 930円 |
| 2021年01月10日 | 920円 |
| 2020年11月10日 | 940円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 平均的 | 大きい |
| 5年 | ★★ | 平均的 | 大きい |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2011-03-03
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
