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投資信託閲覧ランキング(前日)
PIMCO新興国インフラ関連債券(アジア)年2回 ★★★★★
投信会社名:野村アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
20,018
111(0.56
543百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 3(平均的)
2021年03月05日     評価基準日 2021年02月28日  
013171132011030306

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国、インド、インドネシア)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.64% 5.62% 9.03% --
カテゴリー -1.75% -0.15% 3.69% --
+/- カテゴリー +9.39% +5.77% +5.34% --
順位 12位 3位 8位 --
%ランク 9% 3% 6% --
ファンド数 147本 142本 135本 --
標準偏差 27.27 17.20 14.35 --
カテゴリー 22.87 16.05 13.98 --
+/- カテゴリー +4.40 +1.15 +0.37 --
順位 101位 95位 90位 --
%ランク 69% 67% 67% --
ファンド数 147本 142本 135本 --
シャープレシオ 0.28 0.33 0.63 --
カテゴリー -0.09 0.03 0.28 --
+/- カテゴリー +0.37 +0.30 +0.35 --
順位 14位 13位 2位 --
%ランク 10% 10% 2% --
ファンド数 147本 142本 135本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年02月18日 10円
2020年08月18日 10円
2020年02月18日 10円
2019年08月19日 10円
2019年02月18日 10円
2018年08月20日 10円
2018年02月19日 10円
2017年08月18日 10円
2017年02月20日 10円
2016年08月18日 10円
2016年02月18日 10円
2015年08月18日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ -- やや大きい
5年 ★★★★★ -- やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-03-03
償還日:2026-02-18

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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