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投資信託閲覧ランキング(前日)
PIMCO新興国インフラ関連債券(アジア)毎月 ★★★★★
投信会社名:野村アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,132
8(0.11
3,123百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 3(平均的)
2021年09月17日     評価基準日 2021年08月31日  
013141132011030303

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国、インド、インドネシア)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 19.67% 10.43% 9.40% 8.63%
カテゴリー 10.49% 4.90% 3.75% 4.44%
+/- カテゴリー +9.18% +5.53% +5.65% +4.19%
順位 15位 7位 3位 7位
%ランク 11% 5% 3% 8%
ファンド数 146本 143本 137本 96本
標準偏差 7.37 16.91 13.90 14.45
カテゴリー 9.05 15.39 13.57 14.71
+/- カテゴリー -1.68 +1.52 +0.33 -0.26
順位 85位 96位 90位 60位
%ランク 59% 68% 66% 63%
ファンド数 146本 143本 137本 96本
シャープレシオ 2.67 0.62 0.68 0.60
カテゴリー 1.24 0.34 0.31 0.34
+/- カテゴリー +1.43 +0.28 +0.37 +0.26
順位 3位 12位 3位 25位
%ランク 3% 9% 3% 27%
ファンド数 146本 143本 137本 96本

詳しく見る分配金履歴

2021年08月18日 40円
2021年07月19日 40円
2021年06月18日 40円
2021年05月18日 40円
2021年04月19日 40円
2021年03月18日 40円
2021年02月18日 40円
2021年01月18日 40円
2020年12月18日 40円
2020年11月18日 40円
2020年10月19日 40円
2020年09月18日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い やや大きい
5年 ★★★★★ 高い やや大きい
10年 ★★★★ 高い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-03-03
償還日:2026-02-18

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%