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PIMCO新興国インフラ関連債券(資源国)毎月
★★★
投信会社名：野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 4,350円 |  70円（1.64％） |
1,927百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（F) | 4（やや高い） |
| 2022年08月08日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
013131132011030302
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡外貨建資産を原則として対資源国通貨(ブラジル､オーストラリア､南アフリカ)で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.23% | 1.54% | 0.31% | 4.03% |
| カテゴリー | -2.97% | -0.25% | 0.02% | 3.54% |
| +/- カテゴリー | +3.20% | +1.79% | +0.29% | +0.49% |
| 順位 | 46位 | 42位 | 69位 | 39位 |
| %ランク | 33% | 31% | 51% | 39% |
| ファンド数 | 143本 | 139本 | 137本 | 101本 |
| 標準偏差 | 12.64 | 21.52 | 18.61 | 17.58 |
| カテゴリー | 10.61 | 15.78 | 14.00 | 13.81 |
| +/- カテゴリー | +2.03 | +5.74 | +4.61 | +3.77 |
| 順位 | 104位 | 108位 | 107位 | 78位 |
| %ランク | 73% | 78% | 79% | 78% |
| ファンド数 | 143本 | 139本 | 137本 | 101本 |
| シャープレシオ | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.23 |
| カテゴリー | -0.17 | 0.02 | 0.04 | 0.30 |
| +/- カテゴリー | +0.19 | +0.05 | -0.02 | -0.07 |
| 順位 | 46位 | 53位 | 74位 | 55位 |
| %ランク | 33% | 39% | 55% | 55% |
| ファンド数 | 143本 | 139本 | 137本 | 101本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月19日 | 10円 |
| 2022年06月20日 | 10円 |
| 2022年05月18日 | 10円 |
| 2022年04月18日 | 10円 |
| 2022年03月18日 | 10円 |
| 2022年02月18日 | 10円 |
| 2022年01月18日 | 10円 |
| 2021年12月20日 | 10円 |
| 2021年11月18日 | 10円 |
| 2021年10月18日 | 10円 |
| 2021年09月21日 | 10円 |
| 2021年08月18日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 10年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2011-03-03
償還日：2026-02-18
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
