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PIMCO新興国インフラ関連債券(資源国)毎月
★★★
投信会社名：野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 4,075円 |  6円（0.15％） |
--百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（F) | 4（やや高い） |
| 2021年03月04日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
013131132011030302
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡外貨建資産を原則として対資源国通貨(ブラジル､オーストラリア､南アフリカ)で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -3.23% | -4.88% | 6.95% | -- |
| カテゴリー | -3.25% | -1.27% | 2.97% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.02% | -3.61% | +3.98% | -- |
| 順位 | 93位 | 130位 | 12位 | -- |
| %ランク | 63% | 91% | 9% | -- |
| ファンド数 | 149本 | 144本 | 137本 | -- |
| 標準偏差 | 32.33 | 22.49 | 19.24 | -- |
| カテゴリー | 23.02 | 16.21 | 14.15 | -- |
| +/- カテゴリー | +9.31 | +6.28 | +5.09 | -- |
| 順位 | 120位 | 114位 | 108位 | -- |
| %ランク | 81% | 80% | 79% | -- |
| ファンド数 | 149本 | 144本 | 137本 | -- |
| シャープレシオ | -0.10 | -0.22 | 0.36 | -- |
| カテゴリー | -0.15 | -0.05 | 0.21 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.05 | -0.17 | +0.15 | -- |
| 順位 | 73位 | 117位 | 27位 | -- |
| %ランク | 49% | 82% | 20% | -- |
| ファンド数 | 149本 | 144本 | 137本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月18日 | 10円 |
| 2021年01月18日 | 10円 |
| 2020年12月18日 | 10円 |
| 2020年11月18日 | 10円 |
| 2020年10月19日 | 10円 |
| 2020年09月18日 | 10円 |
| 2020年08月18日 | 10円 |
| 2020年07月20日 | 30円 |
| 2020年06月18日 | 30円 |
| 2020年05月18日 | 30円 |
| 2020年04月20日 | 30円 |
| 2020年03月18日 | 30円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | やや大きい |
| 5年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2011-03-03
償還日：2026-02-18
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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