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投資信託閲覧ランキング(前日)
PIMCO新興国インフラ関連債券(円)毎月 ★★★★★
投信会社名:野村アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,079
24(0.34
1,798百万円 国際債券・エマージング・複数国(H) 2(やや低い)
2021年02月26日     評価基準日 2021年01月31日  
013121132011030301

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.40% 2.25% 5.72% --
カテゴリー 1.45% 1.35% 3.78% --
+/- カテゴリー +2.95% +0.90% +1.94% --
順位 2位 4位 2位 --
%ランク 8% 16% 9% --
ファンド数 26本 26本 24本 --
標準偏差 19.26 11.58 9.33 --
カテゴリー 18.82 11.46 9.38 --
+/- カテゴリー +0.44 +0.12 -0.05 --
順位 17位 15位 14位 --
%ランク 66% 58% 59% --
ファンド数 26本 26本 24本 --
シャープレシオ 0.23 0.19 0.61 --
カテゴリー 0.08 0.13 0.41 --
+/- カテゴリー +0.15 +0.06 +0.20 --
順位 4位 5位 3位 --
%ランク 16% 20% 13% --
ファンド数 26本 26本 24本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年02月18日 40円
2021年01月18日 40円
2020年12月18日 40円
2020年11月18日 40円
2020年10月19日 40円
2020年09月18日 40円
2020年08月18日 40円
2020年07月20日 40円
2020年06月18日 40円
2020年05月18日 40円
2020年04月20日 40円
2020年03月18日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 平均的
5年 ★★★★★ 高い 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-03-03
償還日:2026-02-18

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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