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円サポート
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,790円 |  8円（0.09％） |
1,356百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（H） | 1（低い） |
| 2021年09月22日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
023151122011022801
ファンドの特色
主要投資対象は､内外のソブリン債券(国債､州政府債､政府保証債､政府機関債､国際機関債など)｡ポートフォリオの構築にあたっては､為替ヘッジコスト考慮後の利回りの水準や方向性､信用力､流動性などの分析を行い､組入国やその配分比率､および組入銘柄を決定する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.57% | 1.80% | 0.43% | 1.77% |
| カテゴリー | 1.23% | 2.20% | 0.83% | 1.71% |
| +/- カテゴリー | -1.80% | -0.40% | -0.40% | +0.06% |
| 順位 | 49位 | 29位 | 24位 | 8位 |
| %ランク | 84% | 57% | 62% | 54% |
| ファンド数 | 59本 | 51本 | 39本 | 15本 |
| 標準偏差 | 4.45 | 3.67 | 3.51 | 4.07 |
| カテゴリー | 2.79 | 4.57 | 4.09 | 3.57 |
| +/- カテゴリー | +1.66 | -0.90 | -0.58 | +0.50 |
| 順位 | 57位 | 22位 | 22位 | 11位 |
| %ランク | 97% | 44% | 57% | 74% |
| ファンド数 | 59本 | 51本 | 39本 | 15本 |
| シャープレシオ | -0.13 | 0.49 | 0.12 | 0.43 |
| カテゴリー | 0.49 | 0.46 | 0.14 | 0.45 |
| +/- カテゴリー | -0.62 | +0.03 | -0.02 | -0.02 |
| 順位 | 46位 | 27位 | 24位 | 12位 |
| %ランク | 78% | 53% | 62% | 80% |
| ファンド数 | 59本 | 51本 | 39本 | 15本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月10日 | 15円 |
| 2021年08月10日 | 15円 |
| 2021年07月12日 | 15円 |
| 2021年06月10日 | 15円 |
| 2021年05月10日 | 15円 |
| 2021年04月12日 | 15円 |
| 2021年03月10日 | 15円 |
| 2021年02月10日 | 15円 |
| 2021年01月12日 | 15円 |
| 2020年12月10日 | 15円 |
| 2020年11月10日 | 15円 |
| 2020年10月12日 | 15円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 10年 | ★★ | 平均的 | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2011-02-28
償還日：2026-02-10
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
