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投資信託閲覧ランキング(前日)
円サポート ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,790
8(0.09
1,356百万円 国際債券・グローバル・含む日本(H) 1(低い)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  
023151122011022801

ファンドの特色

主要投資対象は、内外のソブリン債券(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)。ポートフォリオの構築にあたっては、為替ヘッジコスト考慮後の利回りの水準や方向性、信用力、流動性などの分析を行い、組入国やその配分比率、および組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.57% 1.80% 0.43% 1.77%
カテゴリー 1.23% 2.20% 0.83% 1.71%
+/- カテゴリー -1.80% -0.40% -0.40% +0.06%
順位 49位 29位 24位 8位
%ランク 84% 57% 62% 54%
ファンド数 59本 51本 39本 15本
標準偏差 4.45 3.67 3.51 4.07
カテゴリー 2.79 4.57 4.09 3.57
+/- カテゴリー +1.66 -0.90 -0.58 +0.50
順位 57位 22位 22位 11位
%ランク 97% 44% 57% 74%
ファンド数 59本 51本 39本 15本
シャープレシオ -0.13 0.49 0.12 0.43
カテゴリー 0.49 0.46 0.14 0.45
+/- カテゴリー -0.62 +0.03 -0.02 -0.02
順位 46位 27位 24位 12位
%ランク 78% 53% 62% 80%
ファンド数 59本 51本 39本 15本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月10日 15円
2021年08月10日 15円
2021年07月12日 15円
2021年06月10日 15円
2021年05月10日 15円
2021年04月12日 15円
2021年03月10日 15円
2021年02月10日 15円
2021年01月12日 15円
2020年12月10日 15円
2020年11月10日 15円
2020年10月12日 15円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 ★★ 平均的 やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-02-28
償還日:2026-02-10

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0