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投資信託閲覧ランキング(前日)
円サポート ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,744
72(0.82
1,508百万円 国際債券・グローバル・含む日本(H) 1(低い)
2021年02月26日     評価基準日 2021年01月31日  
023151122011022801

ファンドの特色

主要投資対象は、内外のソブリン債券(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)。ポートフォリオの構築にあたっては、為替ヘッジコスト考慮後の利回りの水準や方向性、信用力、流動性などの分析を行い、組入国やその配分比率、および組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.08% 2.63% 1.55% --
カテゴリー 1.76% 1.87% 2.06% --
+/- カテゴリー -0.68% +0.76% -0.51% --
順位 41位 20位 22位 --
%ランク 63% 37% 58% --
ファンド数 66本 55本 38本 --
標準偏差 2.38 2.92 3.28 --
カテゴリー 6.92 4.95 4.55 --
+/- カテゴリー -4.54 -2.03 -1.27 --
順位 14位 10位 16位 --
%ランク 22% 19% 43% --
ファンド数 66本 55本 38本 --
シャープレシオ 0.46 0.90 0.47 --
カテゴリー 0.22 0.42 0.41 --
+/- カテゴリー +0.24 +0.48 +0.06 --
順位 18位 3位 21位 --
%ランク 28% 6% 56% --
ファンド数 66本 55本 38本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年02月10日 15円
2021年01月12日 15円
2020年12月10日 15円
2020年11月10日 15円
2020年10月12日 15円
2020年09月10日 15円
2020年08月11日 15円
2020年07月10日 15円
2020年06月10日 15円
2020年05月11日 15円
2020年04月10日 15円
2020年03月10日 15円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ やや高い 小さい
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-02-28
償還日:2026-02-10

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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