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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM 新興国ソブリン通貨選択S<元> ★★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,391
109(1.15
57百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 3(平均的)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  
473111112011012501

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国ソブリン債。投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等により銘柄を選定する。ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上とし、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る。米ドルに対して中国元で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 13.31% 8.50% 5.47% 7.39%
カテゴリー 10.49% 4.90% 3.75% 4.44%
+/- カテゴリー +2.82% +3.60% +1.72% +2.95%
順位 38位 21位 34位 26位
%ランク 27% 15% 25% 28%
ファンド数 146本 143本 137本 96本
標準偏差 7.26 12.90 10.83 10.91
カテゴリー 9.05 15.39 13.57 14.71
+/- カテゴリー -1.79 -2.49 -2.74 -3.80
順位 81位 79位 60位 20位
%ランク 56% 56% 44% 21%
ファンド数 146本 143本 137本 96本
シャープレシオ 1.83 0.66 0.51 0.68
カテゴリー 1.24 0.34 0.31 0.34
+/- カテゴリー +0.59 +0.32 +0.20 +0.34
順位 28位 7位 28位 21位
%ランク 20% 5% 21% 22%
ファンド数 146本 143本 137本 96本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月06日 60円
2021年08月05日 60円
2021年07月05日 60円
2021年06月07日 60円
2021年05月06日 60円
2021年04月05日 60円
2021年03月05日 60円
2021年02月05日 60円
2021年01月05日 60円
2020年12月07日 60円
2020年11月05日 60円
2020年10月05日 60円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 平均的
5年 ★★★★ やや高い 平均的
10年 ★★★★ やや高い やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-01-25
償還日:2024-10-29

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%