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DIAM 中国A株ファンド
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 21,610円 |  243円（1.11％） |
566百万円 | 国際株式・中国（F） | 5（高い） |
| 2021年10月19日 | 評価基準日 2021年09月30日 |
4731110C2010123001
ファンドの特色
主要投資対象は､中華人民共和国(香港を含む)の金融商品取引所に上場している(これに準ずるものを含む)中国株｡銘柄選定にあたっては､企業の収益性､成長性､財務内容､競争力､投資対象株式のバリュエーション､流動性等に着目し､中国経済の発展に伴い利益成長が期待される銘柄に投資を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.41% | 11.72% | 11.25% | 10.07% |
| カテゴリー | 9.81% | 10.29% | 11.41% | 12.22% |
| +/- カテゴリー | -3.40% | +1.43% | -0.16% | -2.15% |
| 順位 | 29位 | 14位 | 16位 | 29位 |
| %ランク | 64% | 37% | 48% | 88% |
| ファンド数 | 46本 | 38本 | 34本 | 33本 |
| 標準偏差 | 17.52 | 20.60 | 18.21 | 23.76 |
| カテゴリー | 19.64 | 22.99 | 19.26 | 22.41 |
| +/- カテゴリー | -2.12 | -2.39 | -1.05 | +1.35 |
| 順位 | 10位 | 1位 | 6位 | 28位 |
| %ランク | 22% | 3% | 18% | 85% |
| ファンド数 | 46本 | 38本 | 34本 | 33本 |
| シャープレシオ | 0.37 | 0.57 | 0.62 | 0.42 |
| カテゴリー | 0.54 | 0.44 | 0.59 | 0.55 |
| +/- カテゴリー | -0.17 | +0.13 | +0.03 | -0.13 |
| 順位 | 27位 | 13位 | 13位 | 28位 |
| %ランク | 59% | 35% | 39% | 85% |
| ファンド数 | 46本 | 38本 | 34本 | 33本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年12月16日 | 0円 |
| 2019年12月16日 | 0円 |
| 2018年12月17日 | 0円 |
| 2017年12月18日 | 0円 |
| 2016年12月16日 | 0円 |
| 2015年12月16日 | 0円 |
| 2014年12月16日 | 0円 |
| 2013年12月16日 | 0円 |
| 2012年12月17日 | 0円 |
| 2011年12月16日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | 小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
| 10年 | ★★ | 低い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2010-12-30
償還日：2025-12-16
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
