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投資信託閲覧ランキング(前日)
中華圏株式ファンド(毎月分配型) 『愛称 : チャイワン』 ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
1,913
41(2.19
19,596百万円 国際株式・中国(F) 4(やや高い)
2022年08月08日     評価基準日 2022年07月31日  
0231910A2010102906

ファンドの特色

中国経済圏(中国、香港、台湾)の金融商品取引所に上場する現地通貨建株式および他通貨建てで発行されている上場株式を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす。値上がり益および配当等収益などを原資として、毎決算時の安定した収益分配をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月4日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -5.11% 8.20% 5.49% 10.05%
カテゴリー -7.35% 8.50% 4.83% 11.39%
+/- カテゴリー +2.24% -0.30% +0.66% -1.34%
順位 16位 19位 13位 24位
%ランク 33% 46% 41% 78%
ファンド数 49本 42本 32本 31本
標準偏差 18.06 19.49 20.11 21.17
カテゴリー 22.71 21.60 20.73 22.14
+/- カテゴリー -4.65 -2.11 -0.62 -0.97
順位 7位 7位 12位 14位
%ランク 15% 17% 38% 46%
ファンド数 49本 42本 32本 31本
シャープレシオ -0.28 0.42 0.27 0.47
カテゴリー -0.32 0.38 0.23 0.51
+/- カテゴリー +0.04 +0.04 +0.04 -0.04
順位 17位 17位 12位 18位
%ランク 35% 41% 38% 59%
ファンド数 49本 42本 32本 31本

詳しく見る分配金履歴

2022年08月04日 20円
2022年07月04日 20円
2022年06月06日 20円
2022年05月06日 20円
2022年04月04日 20円
2022年03月04日 20円
2022年02月04日 20円
2022年01月04日 30円
2021年12月06日 30円
2021年11月04日 30円
2021年10月04日 30円
2021年09月06日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 小さい
5年 ★★★ やや高い やや小さい
10年 ★★★ やや低い 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2010-10-29
償還日:2026-10-02

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.5%