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投資信託閲覧ランキング(前日)
中華圏株式ファンド(毎月分配型) 『愛称 : チャイワン』 ★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
2,563
53(2.03
35,877百万円 国際株式・中国(F) 4(やや高い)
2021年04月13日     評価基準日 2021年03月31日  
0231910A2010102906

ファンドの特色

中国経済圏(中国、香港、台湾)の金融商品取引所に上場する現地通貨建株式および他通貨建てで発行されている上場株式を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす。値上がり益および配当等収益などを原資として、毎決算時の安定した収益分配をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月4日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 48.70% 9.81% 11.69% 7.79%
カテゴリー 53.25% 10.86% 13.25% 9.75%
+/- カテゴリー -4.55% -1.05% -1.56% -1.96%
順位 30位 25位 21位 27位
%ランク 67% 66% 62% 82%
ファンド数 45本 38本 34本 33本
標準偏差 17.95 22.53 19.01 21.65
カテゴリー 19.45 22.35 19.00 22.94
+/- カテゴリー -1.50 +0.18 +0.01 -1.29
順位 17位 25位 18位 10位
%ランク 38% 66% 53% 31%
ファンド数 45本 38本 34本 33本
シャープレシオ 2.71 0.44 0.62 0.36
カテゴリー 2.77 0.48 0.70 0.43
+/- カテゴリー -0.06 -0.04 -0.08 -0.07
順位 26位 25位 24位 26位
%ランク 58% 66% 71% 79%
ファンド数 45本 38本 34本 33本

詳しく見る分配金履歴

2021年04月05日 30円
2021年03月04日 30円
2021年02月04日 30円
2021年01月04日 30円
2020年12月04日 30円
2020年11月04日 30円
2020年10月05日 30円
2020年09月04日 30円
2020年08月04日 30円
2020年07月06日 30円
2020年06月04日 50円
2020年05月07日 50円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い やや大きい
5年 ★★ 平均的 平均的
10年 ★★ やや低い やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2010-10-29
償還日:2026-10-02

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.5%  
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