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ドイチェ･高配当インフラ関連株(米ドル)毎
★★
投信会社名：野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,381円 |  5円（0.06％） |
80,373百万円 | 国際株式・グローバル・含む日本（F） | 3（平均的） |
| 2021年03月04日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
0131410A2010102802
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等｡なお､カナダの金融商品取引所に上場されているインカム･トラストにも投資を行う｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し､信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -9.28% | 5.68% | 2.99% | 7.77% |
| カテゴリー | 28.21% | 8.24% | 9.26% | 9.76% |
| +/- カテゴリー | -37.49% | -2.56% | -6.27% | -1.99% |
| 順位 | 271位 | 134位 | 147位 | 66位 |
| %ランク | 91% | 65% | 91% | 82% |
| ファンド数 | 299本 | 208本 | 163本 | 81本 |
| 標準偏差 | 27.64 | 19.03 | 16.17 | 14.90 |
| カテゴリー | 26.06 | 20.67 | 17.77 | 17.54 |
| +/- カテゴリー | +1.58 | -1.64 | -1.60 | -2.64 |
| 順位 | 204位 | 80位 | 53位 | 9位 |
| %ランク | 69% | 39% | 33% | 12% |
| ファンド数 | 299本 | 208本 | 163本 | 81本 |
| シャープレシオ | -0.34 | 0.30 | 0.19 | 0.52 |
| カテゴリー | 1.17 | 0.42 | 0.54 | 0.57 |
| +/- カテゴリー | -1.51 | -0.12 | -0.35 | -0.05 |
| 順位 | 273位 | 138位 | 143位 | 58位 |
| %ランク | 92% | 67% | 88% | 72% |
| ファンド数 | 299本 | 208本 | 163本 | 81本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月22日 | 20円 |
| 2021年01月20日 | 20円 |
| 2020年12月21日 | 20円 |
| 2020年11月20日 | 20円 |
| 2020年10月20日 | 20円 |
| 2020年09月23日 | 20円 |
| 2020年08月20日 | 20円 |
| 2020年07月20日 | 20円 |
| 2020年06月22日 | 20円 |
| 2020年05月20日 | 20円 |
| 2020年04月20日 | 20円 |
| 2020年03月23日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | -- | やや小さい |
| 5年 | ★★ | -- | やや小さい |
| 10年 | ★★ | -- | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2010-10-28
償還日：2025-09-22
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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