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ドイチェ･高配当インフラ関連株(円)毎
★★
投信会社名：野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,068円 |  49円（0.41％） |
2,041百万円 | 国際株式・グローバル・含む日本（H） | 3（平均的） |
| 2021年09月16日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
0131310A2010102801
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等｡なお､カナダの金融商品取引所に上場されているインカム･トラストにも投資を行う｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し､信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.21% | 6.18% | 3.07% | 5.88% |
| カテゴリー | 26.08% | 11.64% | 7.51% | 9.99% |
| +/- カテゴリー | -9.87% | -5.46% | -4.44% | -4.11% |
| 順位 | 58位 | 36位 | 19位 | 12位 |
| %ランク | 88% | 70% | 76% | 86% |
| ファンド数 | 66本 | 52本 | 25本 | 14本 |
| 標準偏差 | 13.19 | 17.51 | 14.45 | 12.33 |
| カテゴリー | 13.42 | 18.56 | 14.31 | 13.69 |
| +/- カテゴリー | -0.23 | -1.05 | +0.14 | -1.36 |
| 順位 | 37位 | 23位 | 17位 | 2位 |
| %ランク | 57% | 45% | 68% | 15% |
| ファンド数 | 66本 | 52本 | 25本 | 14本 |
| シャープレシオ | 1.23 | 0.35 | 0.21 | 0.48 |
| カテゴリー | 2.00 | 0.60 | 0.53 | 0.72 |
| +/- カテゴリー | -0.77 | -0.25 | -0.32 | -0.24 |
| 順位 | 58位 | 37位 | 19位 | 11位 |
| %ランク | 88% | 72% | 76% | 79% |
| ファンド数 | 66本 | 52本 | 25本 | 14本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年08月20日 | 30円 |
| 2021年07月20日 | 30円 |
| 2021年06月21日 | 30円 |
| 2021年05月20日 | 30円 |
| 2021年04月20日 | 30円 |
| 2021年03月22日 | 30円 |
| 2021年02月22日 | 30円 |
| 2021年01月20日 | 30円 |
| 2020年12月21日 | 30円 |
| 2020年11月20日 | 30円 |
| 2020年10月20日 | 30円 |
| 2020年09月23日 | 30円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
| 5年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 10年 | ★★ | やや低い | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2010-10-28
償還日：2025-09-22
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
