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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ・インドネシア・ルピア債(毎月分配型) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,363
1(0.02
742百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 3(平均的)
2021年03月03日     評価基準日 2021年01月31日  
0431510A2010101802

ファンドの特色

主要投資対象は、インドネシアの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行するインドネシア・ルピア建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築する。流動性を確保するため、インドネシア・ルピア以外の通貨建ての債券に投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.79% 1.75% 4.03% 4.67%
カテゴリー 3.27% 1.88% 1.26% 4.38%
+/- カテゴリー -2.48% -0.13% +2.77% +0.29%
順位 178位 137位 13位 72位
%ランク 83% 68% 8% 55%
ファンド数 215本 203本 177本 132本
標準偏差 23.90 17.27 14.13 16.18
カテゴリー 8.37 6.81 7.84 8.88
+/- カテゴリー +15.53 +10.46 +6.29 +7.30
順位 204位 193位 168位 126位
%ランク 95% 96% 95% 96%
ファンド数 215本 203本 177本 132本
シャープレシオ 0.03 0.10 0.29 0.29
カテゴリー 0.65 0.41 0.15 0.54
+/- カテゴリー -0.62 -0.31 +0.14 -0.25
順位 185位 170位 29位 115位
%ランク 87% 84% 17% 88%
ファンド数 215本 203本 177本 132本

詳しく見る分配金履歴

2021年02月17日 40円
2021年01月18日 40円
2020年12月17日 40円
2020年11月17日 40円
2020年10月19日 60円
2020年09月17日 60円
2020年08月17日 60円
2020年07月17日 60円
2020年06月17日 60円
2020年05月18日 60円
2020年04月17日 60円
2020年03月17日 60円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 やや低い 大きい
5年 ★★★★ 高い 大きい
10年 ★★ 平均的 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2010-10-18
償還日:2028-10-17

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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