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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ・インドネシア・ルピア債(毎月分配型)
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,620
4(0.06
710百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 3(平均的)
2021年09月27日     評価基準日 2021年08月31日  
0431510A2010101802

ファンドの特色

主要投資対象は、インドネシアの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行するインドネシア・ルピア建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築する。流動性を確保するため、インドネシア・ルピア以外の通貨建ての債券に投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.84% 8.03% 4.84% 3.73%
カテゴリー 4.75% 4.24% 3.35% 4.48%
+/- カテゴリー +10.09% +3.79% +1.49% -0.75%
順位 10位 9位 17位 102位
%ランク 5% 5% 10% 77%
ファンド数 209本 200本 178本 133本
標準偏差 6.06 16.71 13.82 16.02
カテゴリー 4.70 6.19 6.66 8.75
+/- カテゴリー +1.36 +10.52 +7.16 +7.27
順位 182位 190位 168位 127位
%ランク 88% 95% 95% 96%
ファンド数 209本 200本 178本 133本
シャープレシオ 2.45 0.48 0.35 0.23
カテゴリー 1.02 0.86 0.58 0.56
+/- カテゴリー +1.43 -0.38 -0.23 -0.33
順位 6位 158位 148位 118位
%ランク 3% 79% 84% 89%
ファンド数 209本 200本 178本 133本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月17日 40円
2021年08月17日 40円
2021年07月19日 40円
2021年06月17日 40円
2021年05月17日 40円
2021年04月19日 40円
2021年03月17日 40円
2021年02月17日 40円
2021年01月18日 40円
2020年12月17日 40円
2020年11月17日 40円
2020年10月19日 60円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 高い 大きい
5年 高い 大きい
10年 やや低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2010-10-18
償還日:2028-10-17

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0