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DIAM 毎月分配債券ファンド
『愛称 ： 円パワーズ』
★★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,572円 |  3円（0.04％） |
1,177百万円 | 国内債券・中長期債 | 1（低い） |
| 2022年07月06日 | 評価基準日 2022年06月30日 |
473111092010090301
ファンドの特色
主要投資対象は､国内公社債(A格以上)および海外の国債等(AA格以上)｡国内公社債と海外の国債等の組入比率は､各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定し､ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは､原則として3-7年の範囲内とする｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.32% | -0.61% | -0.24% | 0.41% |
| カテゴリー | -2.90% | -1.46% | -0.31% | 0.64% |
| +/- カテゴリー | +1.58% | +0.85% | +0.07% | -0.23% |
| 順位 | 13位 | 12位 | 30位 | 67位 |
| %ランク | 11% | 11% | 29% | 90% |
| ファンド数 | 123本 | 114本 | 107本 | 75本 |
| 標準偏差 | 0.73 | 1.26 | 1.25 | 1.32 |
| カテゴリー | 1.36 | 1.90 | 1.70 | 1.81 |
| +/- カテゴリー | -0.63 | -0.64 | -0.45 | -0.49 |
| 順位 | 12位 | 12位 | 15位 | 9位 |
| %ランク | 10% | 11% | 15% | 12% |
| ファンド数 | 123本 | 114本 | 107本 | 75本 |
| シャープレシオ | -1.81 | -0.48 | -0.19 | 0.29 |
| カテゴリー | -2.19 | -0.78 | -0.20 | 0.33 |
| +/- カテゴリー | +0.38 | +0.30 | +0.01 | -0.04 |
| 順位 | 17位 | 13位 | 52位 | 48位 |
| %ランク | 14% | 12% | 49% | 64% |
| ファンド数 | 123本 | 114本 | 107本 | 75本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年06月23日 | 3円 |
| 2022年05月23日 | 3円 |
| 2022年04月25日 | 3円 |
| 2022年03月23日 | 3円 |
| 2022年02月24日 | 3円 |
| 2022年01月24日 | 3円 |
| 2021年12月23日 | 5円 |
| 2021年11月24日 | 5円 |
| 2021年10月25日 | 5円 |
| 2021年09月24日 | 5円 |
| 2021年08月23日 | 5円 |
| 2021年07月26日 | 5円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | 小さい |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
| 10年 | ★★★ | 低い | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2010-09-03
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
