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DIAM 毎月分配債券ファンド
『愛称 ： 円パワーズ』
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,721円 |  1円（0.01％） |
1,369百万円 | 国内債券・中長期債 | 1（低い） |
| 2021年06月24日 | 評価基準日 2021年05月31日 |
473111092010090301
ファンドの特色
主要投資対象は､国内公社債(A格以上)および海外の国債等(AA格以上)｡国内公社債と海外の国債等の組入比率は､各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定し､ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは､原則として3-7年の範囲内とする｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.47% | 0.29% | -0.25% | 0.84% |
| カテゴリー | -0.14% | 0.20% | -0.21% | 1.24% |
| +/- カテゴリー | -1.33% | +0.09% | -0.04% | -0.40% |
| 順位 | 127位 | 25位 | 47位 | 69位 |
| %ランク | 100% | 22% | 47% | 94% |
| ファンド数 | 128本 | 118本 | 100本 | 74本 |
| 標準偏差 | 1.13 | 1.37 | 1.50 | 1.36 |
| カテゴリー | 1.39 | 1.95 | 1.81 | 1.78 |
| +/- カテゴリー | -0.26 | -0.58 | -0.31 | -0.42 |
| 順位 | 21位 | 14位 | 16位 | 7位 |
| %ランク | 17% | 12% | 16% | 10% |
| ファンド数 | 128本 | 118本 | 100本 | 74本 |
| シャープレシオ | -1.30 | 0.21 | -0.17 | 0.60 |
| カテゴリー | -0.08 | 0.07 | -0.14 | 0.66 |
| +/- カテゴリー | -1.22 | +0.14 | -0.03 | -0.06 |
| 順位 | 126位 | 20位 | 51位 | 59位 |
| %ランク | 99% | 17% | 51% | 80% |
| ファンド数 | 128本 | 118本 | 100本 | 74本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年06月23日 | 5円 |
| 2021年05月24日 | 10円 |
| 2021年04月23日 | 10円 |
| 2021年03月23日 | 10円 |
| 2021年02月24日 | 10円 |
| 2021年01月25日 | 10円 |
| 2020年12月23日 | 10円 |
| 2020年11月24日 | 10円 |
| 2020年10月23日 | 10円 |
| 2020年09月23日 | 10円 |
| 2020年08月24日 | 10円 |
| 2020年07月27日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
| 10年 | ★★ | 低い | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2010-09-03
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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