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DIAM 毎月分配債券ファンド
『愛称 ： 円パワーズ』
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,602円 |  5円（0.06％） |
1,191百万円 | 国内債券・中長期債 | 1（低い） |
| 2022年05月20日 | 評価基準日 2022年04月30日 |
473111092010090301
ファンドの特色
主要投資対象は､国内公社債(A格以上)および海外の国債等(AA格以上)｡国内公社債と海外の国債等の組入比率は､各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定し､ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは､原則として3-7年の範囲内とする｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.94% | -0.18% | -0.20% | 0.50% |
| カテゴリー | -1.72% | -0.75% | -0.18% | 0.80% |
| +/- カテゴリー | +0.78% | +0.57% | -0.02% | -0.30% |
| 順位 | 18位 | 13位 | 49位 | 68位 |
| %ランク | 15% | 12% | 46% | 90% |
| ファンド数 | 124本 | 114本 | 108本 | 76本 |
| 標準偏差 | 0.64 | 1.30 | 1.24 | 1.32 |
| カテゴリー | 1.19 | 1.92 | 1.66 | 1.78 |
| +/- カテゴリー | -0.55 | -0.62 | -0.42 | -0.46 |
| 順位 | 12位 | 13位 | 15位 | 9位 |
| %ランク | 10% | 12% | 14% | 12% |
| ファンド数 | 124本 | 114本 | 108本 | 76本 |
| シャープレシオ | -1.47 | -0.14 | -0.16 | 0.36 |
| カテゴリー | -1.53 | -0.41 | -0.14 | 0.42 |
| +/- カテゴリー | +0.06 | +0.27 | -0.02 | -0.06 |
| 順位 | 38位 | 15位 | 60位 | 59位 |
| %ランク | 31% | 14% | 56% | 78% |
| ファンド数 | 124本 | 114本 | 108本 | 76本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年04月25日 | 3円 |
| 2022年03月23日 | 3円 |
| 2022年02月24日 | 3円 |
| 2022年01月24日 | 3円 |
| 2021年12月23日 | 5円 |
| 2021年11月24日 | 5円 |
| 2021年10月25日 | 5円 |
| 2021年09月24日 | 5円 |
| 2021年08月23日 | 5円 |
| 2021年07月26日 | 5円 |
| 2021年06月23日 | 5円 |
| 2021年05月24日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | 小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
| 10年 | ★★★ | 低い | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2010-09-03
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
