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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM 毎月分配債券ファンド 『愛称 : 円パワーズ』 ★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,602
5(0.06
1,191百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2022年05月20日     評価基準日 2022年04月30日  
473111092010090301

ファンドの特色

主要投資対象は、国内公社債(A格以上)および海外の国債等(AA格以上)。国内公社債と海外の国債等の組入比率は、各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定し、ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、原則として3-7年の範囲内とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.94% -0.18% -0.20% 0.50%
カテゴリー -1.72% -0.75% -0.18% 0.80%
+/- カテゴリー +0.78% +0.57% -0.02% -0.30%
順位 18位 13位 49位 68位
%ランク 15% 12% 46% 90%
ファンド数 124本 114本 108本 76本
標準偏差 0.64 1.30 1.24 1.32
カテゴリー 1.19 1.92 1.66 1.78
+/- カテゴリー -0.55 -0.62 -0.42 -0.46
順位 12位 13位 15位 9位
%ランク 10% 12% 14% 12%
ファンド数 124本 114本 108本 76本
シャープレシオ -1.47 -0.14 -0.16 0.36
カテゴリー -1.53 -0.41 -0.14 0.42
+/- カテゴリー +0.06 +0.27 -0.02 -0.06
順位 38位 15位 60位 59位
%ランク 31% 14% 56% 78%
ファンド数 124本 114本 108本 76本

詳しく見る分配金履歴

2022年04月25日 3円
2022年03月23日 3円
2022年02月24日 3円
2022年01月24日 3円
2021年12月23日 5円
2021年11月24日 5円
2021年10月25日 5円
2021年09月24日 5円
2021年08月23日 5円
2021年07月26日 5円
2021年06月23日 5円
2021年05月24日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 小さい
5年 ★★★ 平均的 小さい
10年 ★★★ 低い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2010-09-03
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0