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DIAM 毎月分配債券ファンド
『愛称 ： 円パワーズ』
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,742円 |  13円（0.15％） |
1,458百万円 | 国内債券・中長期債 | 1（低い） |
| 2021年02月26日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
473111092010090301
ファンドの特色
主要投資対象は､国内公社債(A格以上)および海外の国債等(AA格以上)｡国内公社債と海外の国債等の組入比率は､各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定し､ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは､原則として3-7年の範囲内とする｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.04% | 0.54% | 0.25% | 0.95% |
| カテゴリー | -1.36% | 0.33% | 0.39% | 1.28% |
| +/- カテゴリー | +1.32% | +0.21% | -0.14% | -0.33% |
| 順位 | 7位 | 20位 | 61位 | 68位 |
| %ランク | 6% | 18% | 65% | 94% |
| ファンド数 | 122本 | 115本 | 95本 | 73本 |
| 標準偏差 | 1.18 | 1.34 | 1.53 | 1.35 |
| カテゴリー | 2.14 | 1.86 | 1.92 | 1.73 |
| +/- カテゴリー | -0.96 | -0.52 | -0.39 | -0.38 |
| 順位 | 9位 | 17位 | 15位 | 6位 |
| %ランク | 8% | 15% | 16% | 9% |
| ファンド数 | 122本 | 115本 | 95本 | 73本 |
| シャープレシオ | -0.03 | 0.41 | 0.17 | 0.68 |
| カテゴリー | -0.66 | 0.16 | 0.18 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | +0.63 | +0.25 | -0.01 | -0.02 |
| 順位 | 7位 | 9位 | 51位 | 39位 |
| %ランク | 6% | 8% | 54% | 54% |
| ファンド数 | 122本 | 115本 | 95本 | 73本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月24日 | 10円 |
| 2021年01月25日 | 10円 |
| 2020年12月23日 | 10円 |
| 2020年11月24日 | 10円 |
| 2020年10月23日 | 10円 |
| 2020年09月23日 | 10円 |
| 2020年08月24日 | 10円 |
| 2020年07月27日 | 10円 |
| 2020年06月23日 | 10円 |
| 2020年05月25日 | 10円 |
| 2020年04月23日 | 10円 |
| 2020年03月23日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | 小さい |
| 5年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
| 10年 | ★★★ | 低い | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2010-09-03
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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