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世界好配当ピュア･インフラ株式F(毎月決算)
『愛称 ： みずほ･グローバル･ポケット(毎月決算型)』
★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,717円 |  26円（0.27％） |
866百万円 | 国際株式・グローバル・含む日本（F） | 4（やや高い） |
| 2021年09月22日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
473131082010083001
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国および日本を含む世界各国の｢ピュア(純粋)｣なインフラ企業(インフラ資産を実際に所有する､もしくは運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業)が発行する株式等｡銘柄選定にあたっては､市況動向や､個別企業のキャッシュフロー安定性､成長性､流動性､配当等を勘案して投資｡原則為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.51% | 5.66% | 6.13% | 9.73% |
| カテゴリー | 32.08% | 12.43% | 12.04% | 12.56% |
| +/- カテゴリー | -10.57% | -6.77% | -5.91% | -2.83% |
| 順位 | 256位 | 180位 | 134位 | 73位 |
| %ランク | 85% | 87% | 86% | 86% |
| ファンド数 | 302本 | 207本 | 156本 | 85本 |
| 標準偏差 | 17.89 | 22.03 | 18.21 | 16.67 |
| カテゴリー | 14.93 | 20.49 | 16.84 | 17.30 |
| +/- カテゴリー | +2.96 | +1.54 | +1.37 | -0.63 |
| 順位 | 245位 | 154位 | 121位 | 39位 |
| %ランク | 82% | 75% | 78% | 46% |
| ファンド数 | 302本 | 207本 | 156本 | 85本 |
| シャープレシオ | 1.20 | 0.26 | 0.34 | 0.58 |
| カテゴリー | 2.26 | 0.62 | 0.74 | 0.74 |
| +/- カテゴリー | -1.06 | -0.36 | -0.40 | -0.16 |
| 順位 | 278位 | 180位 | 134位 | 71位 |
| %ランク | 93% | 87% | 86% | 84% |
| ファンド数 | 302本 | 207本 | 156本 | 85本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月15日 | 35円 |
| 2021年08月16日 | 685円 |
| 2021年07月15日 | 35円 |
| 2021年06月15日 | 35円 |
| 2021年05月17日 | 35円 |
| 2021年04月15日 | 35円 |
| 2021年03月15日 | 35円 |
| 2021年02月15日 | 35円 |
| 2021年01月15日 | 35円 |
| 2020年12月15日 | 35円 |
| 2020年11月16日 | 35円 |
| 2020年10月15日 | 35円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | やや大きい |
| 5年 | ★★ | 低い | やや大きい |
| 10年 | ★★ | 低い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2010-08-30
償還日：2025-08-15
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
