youtube fund_beginer fund_search fund_look

投資信託閲覧ランキング(前日)
世界好配当ピュア・インフラ株式F(毎月決算) 『愛称 : みずほ・グローバル・ポケット(毎月決算型)』 ★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,717
26(0.27
866百万円 国際株式・グローバル・含む日本(F) 4(やや高い)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  
473131082010083001

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国および日本を含む世界各国の「ピュア(純粋)」なインフラ企業(インフラ資産を実際に所有する、もしくは運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業)が発行する株式等。銘柄選定にあたっては、市況動向や、個別企業のキャッシュフロー安定性、成長性、流動性、配当等を勘案して投資。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 21.51% 5.66% 6.13% 9.73%
カテゴリー 32.08% 12.43% 12.04% 12.56%
+/- カテゴリー -10.57% -6.77% -5.91% -2.83%
順位 256位 180位 134位 73位
%ランク 85% 87% 86% 86%
ファンド数 302本 207本 156本 85本
標準偏差 17.89 22.03 18.21 16.67
カテゴリー 14.93 20.49 16.84 17.30
+/- カテゴリー +2.96 +1.54 +1.37 -0.63
順位 245位 154位 121位 39位
%ランク 82% 75% 78% 46%
ファンド数 302本 207本 156本 85本
シャープレシオ 1.20 0.26 0.34 0.58
カテゴリー 2.26 0.62 0.74 0.74
+/- カテゴリー -1.06 -0.36 -0.40 -0.16
順位 278位 180位 134位 71位
%ランク 93% 87% 86% 84%
ファンド数 302本 207本 156本 85本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月15日 35円
2021年08月16日 685円
2021年07月15日 35円
2021年06月15日 35円
2021年05月17日 35円
2021年04月15日 35円
2021年03月15日 35円
2021年02月15日 35円
2021年01月15日 35円
2020年12月15日 35円
2020年11月16日 35円
2020年10月15日 35円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや大きい
5年 ★★ 低い やや大きい
10年 ★★ 低い 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2010-08-30
償還日:2025-08-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%