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野村 日本債券インデックス(野村SMA向け)
★★★★
投信会社名：野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,418円 |  8円（0.07％） |
13,640百万円 | 国内債券・中長期債 | 1（低い） |
| 2021年09月16日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
013191072010073002
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の公社債｡NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド･パフォーマンス･インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す｡対象インデックスや投資対象の情報を収集･分析し､連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.36% | 0.51% | -0.05% | 1.30% |
| カテゴリー | 0.65% | 0.58% | 0.00% | 1.18% |
| +/- カテゴリー | -0.29% | -0.07% | -0.05% | +0.12% |
| 順位 | 77位 | 61位 | 53位 | 23位 |
| %ランク | 61% | 51% | 52% | 31% |
| ファンド数 | 128本 | 120本 | 102本 | 75本 |
| 標準偏差 | 1.33 | 1.97 | 1.69 | 1.78 |
| カテゴリー | 1.30 | 1.95 | 1.67 | 1.76 |
| +/- カテゴリー | +0.03 | +0.02 | +0.02 | +0.02 |
| 順位 | 57位 | 48位 | 49位 | 30位 |
| %ランク | 45% | 40% | 49% | 40% |
| ファンド数 | 128本 | 120本 | 102本 | 75本 |
| シャープレシオ | 0.27 | 0.26 | -0.03 | 0.71 |
| カテゴリー | 0.52 | 0.26 | -0.03 | 0.63 |
| +/- カテゴリー | -0.25 | 0.00 | 0.00 | +0.08 |
| 順位 | 80位 | 68位 | 51位 | 20位 |
| %ランク | 63% | 57% | 50% | 27% |
| ファンド数 | 128本 | 120本 | 102本 | 75本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年07月20日 | 5円 |
| 2020年07月20日 | 5円 |
| 2019年07月22日 | 5円 |
| 2018年07月20日 | 5円 |
| 2017年07月20日 | 5円 |
| 2016年07月20日 | 5円 |
| 2015年07月21日 | 5円 |
| 2014年07月22日 | 5円 |
| 2013年07月22日 | 5円 |
| 2012年07月20日 | 5円 |
| 2011年07月20日 | 5円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 10年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2010-07-30
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
