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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ FEグローバル・バリュー株F(SMA) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
26,461
119(0.45
1,795百万円 バランス 3(平均的)
2021年09月28日     評価基準日 2021年08月31日  
043111062010060401

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界の株式および普通株式に転換可能な有価証券等。長期的には有望と考えるが、一時的に景気低迷中の国、業界および投資家の関心が離れてしまった企業等に特に注目し、信託財産の長期的な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 24.85% 8.06% 8.23% 10.67%
カテゴリー 17.99% 7.13% 7.60% 9.13%
+/- カテゴリー +6.86% +0.93% +0.63% +1.54%
順位 19位 68位 62位 17位
%ランク 7% 29% 34% 16%
ファンド数 275本 237本 185本 112本
標準偏差 12.98 15.72 13.20 14.09
カテゴリー 8.60 11.99 9.91 10.79
+/- カテゴリー +4.38 +3.73 +3.29 +3.30
順位 264位 220位 175位 109位
%ランク 96% 93% 95% 98%
ファンド数 275本 237本 185本 112本
シャープレシオ 1.91 0.51 0.62 0.76
カテゴリー 2.11 0.61 0.79 0.86
+/- カテゴリー -0.20 -0.10 -0.17 -0.10
順位 209位 176位 152位 98位
%ランク 76% 75% 83% 88%
ファンド数 275本 237本 185本 112本

詳しく見る分配金履歴

2021年05月19日 0円
2020年05月19日 0円
2019年05月20日 0円
2018年05月21日 0円
2017年05月19日 0円
2016年05月19日 0円
2015年05月19日 0円
2014年05月19日 0円
2013年05月20日 0円
2012年05月21日 0円
2011年05月19日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや高い 大きい
5年 ★★ やや高い 大きい
10年 ★★ 高い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2010-06-04
償還日:2025-05-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0