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ダイワ FEグローバル･バリュー株F(SMA)
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 26,461円 |  119円（0.45％） |
1,795百万円 | バランス | 3（平均的） |
| 2021年09月28日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
043111062010060401
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､世界の株式および普通株式に転換可能な有価証券等｡長期的には有望と考えるが､一時的に景気低迷中の国､業界および投資家の関心が離れてしまった企業等に特に注目し､信託財産の長期的な成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.85% | 8.06% | 8.23% | 10.67% |
| カテゴリー | 17.99% | 7.13% | 7.60% | 9.13% |
| +/- カテゴリー | +6.86% | +0.93% | +0.63% | +1.54% |
| 順位 | 19位 | 68位 | 62位 | 17位 |
| %ランク | 7% | 29% | 34% | 16% |
| ファンド数 | 275本 | 237本 | 185本 | 112本 |
| 標準偏差 | 12.98 | 15.72 | 13.20 | 14.09 |
| カテゴリー | 8.60 | 11.99 | 9.91 | 10.79 |
| +/- カテゴリー | +4.38 | +3.73 | +3.29 | +3.30 |
| 順位 | 264位 | 220位 | 175位 | 109位 |
| %ランク | 96% | 93% | 95% | 98% |
| ファンド数 | 275本 | 237本 | 185本 | 112本 |
| シャープレシオ | 1.91 | 0.51 | 0.62 | 0.76 |
| カテゴリー | 2.11 | 0.61 | 0.79 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | -0.20 | -0.10 | -0.17 | -0.10 |
| 順位 | 209位 | 176位 | 152位 | 98位 |
| %ランク | 76% | 75% | 83% | 88% |
| ファンド数 | 275本 | 237本 | 185本 | 112本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年05月19日 | 0円 |
| 2020年05月19日 | 0円 |
| 2019年05月20日 | 0円 |
| 2018年05月21日 | 0円 |
| 2017年05月19日 | 0円 |
| 2016年05月19日 | 0円 |
| 2015年05月19日 | 0円 |
| 2014年05月19日 | 0円 |
| 2013年05月20日 | 0円 |
| 2012年05月21日 | 0円 |
| 2011年05月19日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや高い | 大きい |
| 5年 | ★★ | やや高い | 大きい |
| 10年 | ★★ | 高い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2010-06-04
償還日：2025-05-19
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
