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投資信託閲覧ランキング(前日)
フィリピン株ファンド ★★★
投信会社名:キャピタル アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,261
18(0.22
692百万円 国際株式・エマージング・単一国(F) 4(やや高い)
2021年04月16日     評価基準日 2021年03月31日  
9A3111052010052805

ファンドの特色

主要投資対象は、フィリピンの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式。トップダウン分析とボトムアップ分析を組み合わせたアプローチを用いて比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し、分散されたポートフォリオを構築することを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 32.02% -4.71% -4.45% 6.68%
カテゴリー 64.22% -2.62% 2.23% 3.66%
+/- カテゴリー -32.20% -2.09% -6.68% +3.02%
順位 29位 20位 20位 4位
%ランク 91% 75% 87% 31%
ファンド数 32本 27本 23本 13本
標準偏差 16.86 22.84 19.77 21.27
カテゴリー 24.67 28.77 24.29 25.00
+/- カテゴリー -7.81 -5.93 -4.52 -3.73
順位 3位 5位 3位 1位
%ランク 10% 19% 14% 8%
ファンド数 32本 27本 23本 13本
シャープレシオ 1.90 -0.21 -0.23 0.31
カテゴリー 2.70 -0.09 0.10 0.17
+/- カテゴリー -0.80 -0.12 -0.33 +0.14
順位 21位 22位 21位 4位
%ランク 66% 82% 92% 31%
ファンド数 32本 27本 23本 13本

詳しく見る分配金履歴

2020年05月18日 0円
2019年05月20日 0円
2018年05月18日 0円
2017年05月18日 150円
2016年05月18日 700円
2015年05月18日 1,500円
2014年05月19日 1,500円
2013年05月20日 5,800円
2012年05月18日 1,200円
2011年05月18日 3,000円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 小さい
5年 ★★ 低い 小さい
10年 ★★★★ やや高い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2010-05-28
償還日:2030-05-20

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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