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フィリピン株ファンド
★★★
投信会社名：キャピタル アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,261円 |  18円（0.22％） |
692百万円 | 国際株式・エマージング・単一国（F) | 4（やや高い） |
| 2021年04月16日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
9A3111052010052805
ファンドの特色
主要投資対象は､フィリピンの取引所に上場している株式､ならびに世界各国･地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式｡トップダウン分析とボトムアップ分析を組み合わせたアプローチを用いて比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し､分散されたポートフォリオを構築することを目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡5月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.02% | -4.71% | -4.45% | 6.68% |
| カテゴリー | 64.22% | -2.62% | 2.23% | 3.66% |
| +/- カテゴリー | -32.20% | -2.09% | -6.68% | +3.02% |
| 順位 | 29位 | 20位 | 20位 | 4位 |
| %ランク | 91% | 75% | 87% | 31% |
| ファンド数 | 32本 | 27本 | 23本 | 13本 |
| 標準偏差 | 16.86 | 22.84 | 19.77 | 21.27 |
| カテゴリー | 24.67 | 28.77 | 24.29 | 25.00 |
| +/- カテゴリー | -7.81 | -5.93 | -4.52 | -3.73 |
| 順位 | 3位 | 5位 | 3位 | 1位 |
| %ランク | 10% | 19% | 14% | 8% |
| ファンド数 | 32本 | 27本 | 23本 | 13本 |
| シャープレシオ | 1.90 | -0.21 | -0.23 | 0.31 |
| カテゴリー | 2.70 | -0.09 | 0.10 | 0.17 |
| +/- カテゴリー | -0.80 | -0.12 | -0.33 | +0.14 |
| 順位 | 21位 | 22位 | 21位 | 4位 |
| %ランク | 66% | 82% | 92% | 31% |
| ファンド数 | 32本 | 27本 | 23本 | 13本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年05月18日 | 0円 |
| 2019年05月20日 | 0円 |
| 2018年05月18日 | 0円 |
| 2017年05月18日 | 150円 |
| 2016年05月18日 | 700円 |
| 2015年05月18日 | 1,500円 |
| 2014年05月19日 | 1,500円 |
| 2013年05月20日 | 5,800円 |
| 2012年05月18日 | 1,200円 |
| 2011年05月18日 | 3,000円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | 小さい |
| 5年 | ★★ | 低い | 小さい |
| 10年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2010-05-28
償還日：2030-05-20
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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