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フィリピン株ファンド
★★★
投信会社名：キャピタル アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,595円 |  38円（0.44％） |
690百万円 | 国際株式・エマージング・単一国（F) | 4（やや高い） |
| 2021年03月08日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
9A3111052010052805
ファンドの特色
主要投資対象は､フィリピンの取引所に上場している株式､ならびに世界各国･地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式｡トップダウン分析とボトムアップ分析を組み合わせたアプローチを用いて比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し､分散されたポートフォリオを構築することを目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡5月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -6.44% | -8.02% | -2.85% | 7.38% |
| カテゴリー | 14.90% | -5.30% | 2.40% | 4.39% |
| +/- カテゴリー | -21.34% | -2.72% | -5.25% | +2.99% |
| 順位 | 32位 | 20位 | 20位 | 4位 |
| %ランク | 95% | 69% | 80% | 31% |
| ファンド数 | 34本 | 29本 | 25本 | 13本 |
| 標準偏差 | 34.66 | 23.29 | 20.34 | 21.42 |
| カテゴリー | 40.11 | 29.44 | 25.17 | 25.07 |
| +/- カテゴリー | -5.45 | -6.15 | -4.83 | -3.65 |
| 順位 | 8位 | 5位 | 4位 | 1位 |
| %ランク | 24% | 18% | 16% | 8% |
| ファンド数 | 34本 | 29本 | 25本 | 13本 |
| シャープレシオ | -0.19 | -0.34 | -0.14 | 0.34 |
| カテゴリー | 0.40 | -0.18 | 0.11 | 0.19 |
| +/- カテゴリー | -0.59 | -0.16 | -0.25 | +0.15 |
| 順位 | 33位 | 24位 | 20位 | 4位 |
| %ランク | 98% | 83% | 80% | 31% |
| ファンド数 | 34本 | 29本 | 25本 | 13本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年05月18日 | 0円 |
| 2019年05月20日 | 0円 |
| 2018年05月18日 | 0円 |
| 2017年05月18日 | 150円 |
| 2016年05月18日 | 700円 |
| 2015年05月18日 | 1,500円 |
| 2014年05月19日 | 1,500円 |
| 2013年05月20日 | 5,800円 |
| 2012年05月18日 | 1,200円 |
| 2011年05月18日 | 3,000円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | -- | 小さい |
| 5年 | ★★ | -- | 小さい |
| 10年 | ★★★★ | -- | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2010-05-28
償還日：2030-05-20
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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