youtube fund_beginer fund_search fund_look

投資信託閲覧ランキング(前日)
フィリピン株ファンド ★★★
投信会社名:キャピタル アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,595
38(0.44
690百万円 国際株式・エマージング・単一国(F) 4(やや高い)
2021年03月08日     評価基準日 2021年02月28日  
9A3111052010052805

ファンドの特色

主要投資対象は、フィリピンの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式。トップダウン分析とボトムアップ分析を組み合わせたアプローチを用いて比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し、分散されたポートフォリオを構築することを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -6.44% -8.02% -2.85% 7.38%
カテゴリー 14.90% -5.30% 2.40% 4.39%
+/- カテゴリー -21.34% -2.72% -5.25% +2.99%
順位 32位 20位 20位 4位
%ランク 95% 69% 80% 31%
ファンド数 34本 29本 25本 13本
標準偏差 34.66 23.29 20.34 21.42
カテゴリー 40.11 29.44 25.17 25.07
+/- カテゴリー -5.45 -6.15 -4.83 -3.65
順位 8位 5位 4位 1位
%ランク 24% 18% 16% 8%
ファンド数 34本 29本 25本 13本
シャープレシオ -0.19 -0.34 -0.14 0.34
カテゴリー 0.40 -0.18 0.11 0.19
+/- カテゴリー -0.59 -0.16 -0.25 +0.15
順位 33位 24位 20位 4位
%ランク 98% 83% 80% 31%
ファンド数 34本 29本 25本 13本

詳しく見る分配金履歴

2020年05月18日 0円
2019年05月20日 0円
2018年05月18日 0円
2017年05月18日 150円
2016年05月18日 700円
2015年05月18日 1,500円
2014年05月19日 1,500円
2013年05月20日 5,800円
2012年05月18日 1,200円
2011年05月18日 3,000円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ -- 小さい
5年 ★★ -- 小さい
10年 ★★★★ -- 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2010-05-28
償還日:2030-05-20

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。