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投資信託閲覧ランキング(前日)
フィリピン株ファンド ★★
投信会社名:キャピタル アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,801
43(0.49
653百万円 国際株式・エマージング・単一国(F) 4(やや高い)
2022年08月10日     評価基準日 2022年07月31日  
9A3111052010052805

ファンドの特色

主要投資対象は、フィリピンの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式。トップダウン分析とボトムアップ分析を組み合わせたアプローチを用いて比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し、分散されたポートフォリオを構築することを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.56% -5.34% -3.49% 4.37%
カテゴリー 13.86% 6.84% 2.85% 5.44%
+/- カテゴリー -5.30% -12.18% -6.34% -1.07%
順位 24位 30位 23位 9位
%ランク 78% 97% 92% 65%
ファンド数 31本 31本 25本 14本
標準偏差 13.38 23.15 20.25 20.04
カテゴリー 17.27 27.11 24.75 23.22
+/- カテゴリー -3.89 -3.96 -4.50 -3.18
順位 7位 7位 4位 2位
%ランク 23% 23% 16% 15%
ファンド数 31本 31本 25本 14本
シャープレシオ 0.64 -0.23 -0.17 0.22
カテゴリー 0.89 0.25 0.12 0.25
+/- カテゴリー -0.25 -0.48 -0.29 -0.03
順位 23位 30位 23位 9位
%ランク 75% 97% 92% 65%
ファンド数 31本 31本 25本 14本

詳しく見る分配金履歴

2022年05月18日 0円
2021年05月18日 0円
2020年05月18日 0円
2019年05月20日 0円
2018年05月18日 0円
2017年05月18日 150円
2016年05月18日 700円
2015年05月18日 1,500円
2014年05月19日 1,500円
2013年05月20日 5,800円
2012年05月18日 1,200円
2011年05月18日 3,000円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い やや小さい
5年 低い 小さい
10年 ★★★ 平均的 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2010-05-28
償還日:2030-05-20

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%