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フィリピン株ファンド
★★
投信会社名：キャピタル アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,801円 |  43円（0.49％） |
653百万円 | 国際株式・エマージング・単一国（F) | 4（やや高い） |
| 2022年08月10日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
9A3111052010052805
ファンドの特色
主要投資対象は､フィリピンの取引所に上場している株式､ならびに世界各国･地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式｡トップダウン分析とボトムアップ分析を組み合わせたアプローチを用いて比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し､分散されたポートフォリオを構築することを目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡5月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.56% | -5.34% | -3.49% | 4.37% |
| カテゴリー | 13.86% | 6.84% | 2.85% | 5.44% |
| +/- カテゴリー | -5.30% | -12.18% | -6.34% | -1.07% |
| 順位 | 24位 | 30位 | 23位 | 9位 |
| %ランク | 78% | 97% | 92% | 65% |
| ファンド数 | 31本 | 31本 | 25本 | 14本 |
| 標準偏差 | 13.38 | 23.15 | 20.25 | 20.04 |
| カテゴリー | 17.27 | 27.11 | 24.75 | 23.22 |
| +/- カテゴリー | -3.89 | -3.96 | -4.50 | -3.18 |
| 順位 | 7位 | 7位 | 4位 | 2位 |
| %ランク | 23% | 23% | 16% | 15% |
| ファンド数 | 31本 | 31本 | 25本 | 14本 |
| シャープレシオ | 0.64 | -0.23 | -0.17 | 0.22 |
| カテゴリー | 0.89 | 0.25 | 0.12 | 0.25 |
| +/- カテゴリー | -0.25 | -0.48 | -0.29 | -0.03 |
| 順位 | 23位 | 30位 | 23位 | 9位 |
| %ランク | 75% | 97% | 92% | 65% |
| ファンド数 | 31本 | 31本 | 25本 | 14本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年05月18日 | 0円 |
| 2021年05月18日 | 0円 |
| 2020年05月18日 | 0円 |
| 2019年05月20日 | 0円 |
| 2018年05月18日 | 0円 |
| 2017年05月18日 | 150円 |
| 2016年05月18日 | 700円 |
| 2015年05月18日 | 1,500円 |
| 2014年05月19日 | 1,500円 |
| 2013年05月20日 | 5,800円 |
| 2012年05月18日 | 1,200円 |
| 2011年05月18日 | 3,000円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | やや小さい |
| 5年 | ★ | 低い | 小さい |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2010-05-28
償還日：2030-05-20
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
