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東京海上･円建て投資適格債券F(毎月)
『愛称 ： 円債くん』
★★★★
投信会社名：東京海上アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,346円 |  23円（0.25％） |
30,677百万円 | 国内債券・中長期債 | 1（低い） |
| 2021年09月24日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
493111052010052803
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の法人が発行する円建ての社債(金融機関劣後債､生保基金債等を含む)｡取得時においてBBB格相当以上の格付を取得している債券､もしくはそれらと同等の信用力を有すると考えられる債券に投資し､安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.90% | 0.51% | -0.01% | 1.36% |
| カテゴリー | 0.65% | 0.58% | 0.00% | 1.18% |
| +/- カテゴリー | +0.25% | -0.07% | -0.01% | +0.18% |
| 順位 | 26位 | 62位 | 43位 | 16位 |
| %ランク | 21% | 52% | 43% | 22% |
| ファンド数 | 128本 | 120本 | 102本 | 75本 |
| 標準偏差 | 1.39 | 1.81 | 1.59 | 1.87 |
| カテゴリー | 1.30 | 1.95 | 1.67 | 1.76 |
| +/- カテゴリー | +0.09 | -0.14 | -0.08 | +0.11 |
| 順位 | 110位 | 22位 | 19位 | 57位 |
| %ランク | 86% | 19% | 19% | 76% |
| ファンド数 | 128本 | 120本 | 102本 | 75本 |
| シャープレシオ | 0.65 | 0.28 | -0.01 | 0.72 |
| カテゴリー | 0.52 | 0.26 | -0.03 | 0.63 |
| +/- カテゴリー | +0.13 | +0.02 | +0.02 | +0.09 |
| 順位 | 24位 | 58位 | 43位 | 19位 |
| %ランク | 19% | 49% | 43% | 26% |
| ファンド数 | 128本 | 120本 | 102本 | 75本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月24日 | 10円 |
| 2021年08月23日 | 10円 |
| 2021年07月26日 | 10円 |
| 2021年06月23日 | 10円 |
| 2021年05月24日 | 10円 |
| 2021年04月23日 | 10円 |
| 2021年03月23日 | 10円 |
| 2021年02月24日 | 10円 |
| 2021年01月25日 | 10円 |
| 2020年12月23日 | 10円 |
| 2020年11月24日 | 10円 |
| 2020年10月23日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
| 10年 | ★★★★ | やや高い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2010-05-28
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
