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投資信託閲覧ランキング(前日)
東京海上・円建て投資適格債券F(毎月) 『愛称 : 円債くん』 ★★★★
投信会社名:東京海上アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,346
23(0.25
30,677百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2021年09月24日     評価基準日 2021年08月31日  
493111052010052803

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の法人が発行する円建ての社債(金融機関劣後債、生保基金債等を含む)。取得時においてBBB格相当以上の格付を取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると考えられる債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.90% 0.51% -0.01% 1.36%
カテゴリー 0.65% 0.58% 0.00% 1.18%
+/- カテゴリー +0.25% -0.07% -0.01% +0.18%
順位 26位 62位 43位 16位
%ランク 21% 52% 43% 22%
ファンド数 128本 120本 102本 75本
標準偏差 1.39 1.81 1.59 1.87
カテゴリー 1.30 1.95 1.67 1.76
+/- カテゴリー +0.09 -0.14 -0.08 +0.11
順位 110位 22位 19位 57位
%ランク 86% 19% 19% 76%
ファンド数 128本 120本 102本 75本
シャープレシオ 0.65 0.28 -0.01 0.72
カテゴリー 0.52 0.26 -0.03 0.63
+/- カテゴリー +0.13 +0.02 +0.02 +0.09
順位 24位 58位 43位 19位
%ランク 19% 49% 43% 26%
ファンド数 128本 120本 102本 75本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月24日 10円
2021年08月23日 10円
2021年07月26日 10円
2021年06月23日 10円
2021年05月24日 10円
2021年04月23日 10円
2021年03月23日 10円
2021年02月24日 10円
2021年01月25日 10円
2020年12月23日 10円
2020年11月24日 10円
2020年10月23日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 小さい
5年 ★★★ 平均的 小さい
10年 ★★★★ やや高い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2010-05-28
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0