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投資信託閲覧ランキング(前日)
ハリス世界株ファンド(毎月決算型) ★★
投信会社名:朝日ライフアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,621
147(1.18
22,324百万円 国際株式・グローバル・除く日本(F) 5(高い)
2022年08月12日     評価基準日 2022年07月31日  
683111042010042203

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.77% 13.93% 6.47% 13.38%
カテゴリー 7.52% 14.38% 10.61% 13.54%
+/- カテゴリー -4.75% -0.45% -4.14% -0.16%
順位 150位 116位 128位 62位
%ランク 79% 68% 88% 72%
ファンド数 191本 171本 146本 87本
標準偏差 15.13 25.65 23.51 21.66
カテゴリー 18.16 20.67 18.94 18.28
+/- カテゴリー -3.03 +4.98 +4.57 +3.38
順位 41位 150位 128位 76位
%ランク 22% 88% 88% 88%
ファンド数 191本 171本 146本 87本
シャープレシオ 0.18 0.54 0.28 0.62
カテゴリー 0.49 0.74 0.60 0.81
+/- カテゴリー -0.31 -0.20 -0.32 -0.19
順位 150位 141位 131位 76位
%ランク 79% 83% 90% 88%
ファンド数 191本 171本 146本 87本

詳しく見る分配金履歴

2022年08月09日 100円
2022年07月11日 100円
2022年06月09日 100円
2022年05月09日 100円
2022年04月11日 100円
2022年03月09日 100円
2022年02月09日 100円
2022年01月11日 100円
2021年12月09日 100円
2021年11月09日 100円
2021年10月11日 100円
2021年09月09日 100円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 ★★ 低い 大きい
10年 ★★ やや低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2010-04-22
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%