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ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
★★
投信会社名：朝日ライフアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,621円 |  147円（1.18％） |
22,324百万円 | 国際株式・グローバル・除く日本（F） | 5（高い） |
| 2022年08月12日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
683111042010042203
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界各国株式｡その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し､国や業種にこだわらず､銘柄本位でポートフォリオを構築することで､値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.77% | 13.93% | 6.47% | 13.38% |
| カテゴリー | 7.52% | 14.38% | 10.61% | 13.54% |
| +/- カテゴリー | -4.75% | -0.45% | -4.14% | -0.16% |
| 順位 | 150位 | 116位 | 128位 | 62位 |
| %ランク | 79% | 68% | 88% | 72% |
| ファンド数 | 191本 | 171本 | 146本 | 87本 |
| 標準偏差 | 15.13 | 25.65 | 23.51 | 21.66 |
| カテゴリー | 18.16 | 20.67 | 18.94 | 18.28 |
| +/- カテゴリー | -3.03 | +4.98 | +4.57 | +3.38 |
| 順位 | 41位 | 150位 | 128位 | 76位 |
| %ランク | 22% | 88% | 88% | 88% |
| ファンド数 | 191本 | 171本 | 146本 | 87本 |
| シャープレシオ | 0.18 | 0.54 | 0.28 | 0.62 |
| カテゴリー | 0.49 | 0.74 | 0.60 | 0.81 |
| +/- カテゴリー | -0.31 | -0.20 | -0.32 | -0.19 |
| 順位 | 150位 | 141位 | 131位 | 76位 |
| %ランク | 79% | 83% | 90% | 88% |
| ファンド数 | 191本 | 171本 | 146本 | 87本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年08月09日 | 100円 |
| 2022年07月11日 | 100円 |
| 2022年06月09日 | 100円 |
| 2022年05月09日 | 100円 |
| 2022年04月11日 | 100円 |
| 2022年03月09日 | 100円 |
| 2022年02月09日 | 100円 |
| 2022年01月11日 | 100円 |
| 2021年12月09日 | 100円 |
| 2021年11月09日 | 100円 |
| 2021年10月11日 | 100円 |
| 2021年09月09日 | 100円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 5年 | ★★ | 低い | 大きい |
| 10年 | ★★ | やや低い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2010-04-22
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
