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ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
★★
投信会社名：朝日ライフアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 13,675円 |  27円（0.2％） |
20,029百万円 | 国際株式・グローバル・除く日本（F） | 5（高い） |
| 2021年06月16日 | 評価基準日 2021年05月31日 |
683111042010042203
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界各国株式｡その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し､国や業種にこだわらず､銘柄本位でポートフォリオを構築することで､値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 65.39% | 11.23% | 12.86% | 11.74% |
| カテゴリー | 45.14% | 12.72% | 12.16% | 11.03% |
| +/- カテゴリー | +20.25% | -1.49% | +0.70% | +0.71% |
| 順位 | 14位 | 110位 | 76位 | 60位 |
| %ランク | 8% | 71% | 63% | 71% |
| ファンド数 | 176本 | 156本 | 121本 | 85本 |
| 標準偏差 | 25.91 | 28.21 | 24.38 | 23.46 |
| カテゴリー | 16.27 | 21.26 | 18.83 | 19.72 |
| +/- カテゴリー | +9.64 | +6.95 | +5.55 | +3.74 |
| 順位 | 165位 | 140位 | 108位 | 74位 |
| %ランク | 94% | 90% | 90% | 88% |
| ファンド数 | 176本 | 156本 | 121本 | 85本 |
| シャープレシオ | 2.52 | 0.40 | 0.53 | 0.50 |
| カテゴリー | 2.84 | 0.64 | 0.68 | 0.62 |
| +/- カテゴリー | -0.32 | -0.24 | -0.15 | -0.12 |
| 順位 | 136位 | 130位 | 86位 | 70位 |
| %ランク | 78% | 84% | 72% | 83% |
| ファンド数 | 176本 | 156本 | 121本 | 85本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年06月09日 | 100円 |
| 2021年05月10日 | 100円 |
| 2021年04月09日 | 100円 |
| 2021年03月09日 | 100円 |
| 2021年02月09日 | 100円 |
| 2021年01月12日 | 100円 |
| 2020年12月09日 | 100円 |
| 2020年11月09日 | 50円 |
| 2020年10月09日 | 50円 |
| 2020年09月09日 | 50円 |
| 2020年08月11日 | 50円 |
| 2020年07月09日 | 50円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 10年 | ★★ | やや低い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2010-04-22
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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