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投資信託閲覧ランキング(前日)
ニッセイ アジア好配当株式ファンド(毎月) ★★
投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,967
12(0.13
426百万円 成長 3(平均的)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  
293111032010033103

ファンドの特色

主要投資対象は、高い成長が見込まれるアジア諸国・地域(日本を除く)の株式。相対的に配当利回りが高く、流動性の高い大型株を中心に銘柄を選定。銘柄の選定にあたっては、特定の国・地域や業種に偏ることなく、分散投資することを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 20.26% 1.45% 5.92% 6.86%
カテゴリー 25.24% 7.05% 8.10% 10.85%
+/- カテゴリー -4.98% -5.60% -2.18% -3.99%
順位 92位 95位 55位 23位
%ランク 86% 96% 79% 100%
ファンド数 107本 99本 70本 23本
標準偏差 13.78 17.78 14.83 15.25
カテゴリー 12.86 18.17 15.24 13.07
+/- カテゴリー +0.92 -0.39 -0.41 +2.18
順位 79位 58位 40位 22位
%ランク 74% 59% 58% 96%
ファンド数 107本 99本 70本 23本
シャープレシオ 1.47 0.08 0.40 0.45
カテゴリー 2.05 0.43 0.59 0.83
+/- カテゴリー -0.58 -0.35 -0.19 -0.38
順位 96位 94位 55位 23位
%ランク 90% 95% 79% 100%
ファンド数 107本 99本 70本 23本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月10日 25円
2021年08月10日 25円
2021年07月12日 25円
2021年06月10日 25円
2021年05月10日 25円
2021年04月12日 25円
2021年03月10日 25円
2021年02月10日 25円
2021年01月12日 25円
2020年12月10日 25円
2020年11月10日 25円
2020年10月12日 25円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 平均的
5年 ★★ やや低い 平均的
10年 低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2010-03-31
償還日:2022-02-10

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0