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投資信託閲覧ランキング(前日)
世界標準債券ファンド 『愛称 : ニューサミット』
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,261
0(0
6,947百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 3(平均的)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  
023111032010031801

ファンドの特色

主要投資対象は、国際経済・国際政治の動向に大きな影響を与えるとみられる国や地域の通貨建てのソブリン債券。投資対象通貨の中から、長期債務格付でBBB(Baa)格相当以上の国や地域の3通貨程度を選定し、最低1通貨はAAマイナス(Aa3)格相当以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.64% 5.45% 3.96% 1.30%
カテゴリー 4.75% 4.24% 3.35% 4.48%
+/- カテゴリー +4.89% +1.21% +0.61% -3.18%
順位 17位 27位 35位 129位
%ランク 9% 14% 20% 97%
ファンド数 209本 200本 178本 133本
標準偏差 6.63 13.32 11.35 13.05
カテゴリー 4.70 6.19 6.66 8.75
+/- カテゴリー +1.93 +7.13 +4.69 +4.30
順位 191位 185位 162位 123位
%ランク 92% 93% 92% 93%
ファンド数 209本 200本 178本 133本
シャープレシオ 1.45 0.41 0.35 0.10
カテゴリー 1.02 0.86 0.58 0.56
+/- カテゴリー +0.43 -0.45 -0.23 -0.46
順位 40位 173位 149位 127位
%ランク 20% 87% 84% 96%
ファンド数 209本 200本 178本 133本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月17日 20円
2021年08月17日 20円
2021年07月19日 20円
2021年06月17日 20円
2021年05月17日 20円
2021年04月19日 20円
2021年03月17日 20円
2021年02月17日 20円
2021年01月18日 20円
2020年12月17日 40円
2020年11月17日 40円
2020年10月19日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 高い 大きい
5年 ★★ 高い 大きい
10年 低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2010-03-18
償還日:2030-01-17

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0