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世界標準債券ファンド
『愛称 ： ニューサミット』
★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 3,261円 | 0円（0％） |
6,947百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 3（平均的） |
| 2021年09月22日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
023111032010031801
ファンドの特色
主要投資対象は､国際経済･国際政治の動向に大きな影響を与えるとみられる国や地域の通貨建てのソブリン債券｡投資対象通貨の中から､長期債務格付でBBB(Baa)格相当以上の国や地域の3通貨程度を選定し､最低1通貨はAAマイナス(Aa3)格相当以上とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.64% | 5.45% | 3.96% | 1.30% |
| カテゴリー | 4.75% | 4.24% | 3.35% | 4.48% |
| +/- カテゴリー | +4.89% | +1.21% | +0.61% | -3.18% |
| 順位 | 17位 | 27位 | 35位 | 129位 |
| %ランク | 9% | 14% | 20% | 97% |
| ファンド数 | 209本 | 200本 | 178本 | 133本 |
| 標準偏差 | 6.63 | 13.32 | 11.35 | 13.05 |
| カテゴリー | 4.70 | 6.19 | 6.66 | 8.75 |
| +/- カテゴリー | +1.93 | +7.13 | +4.69 | +4.30 |
| 順位 | 191位 | 185位 | 162位 | 123位 |
| %ランク | 92% | 93% | 92% | 93% |
| ファンド数 | 209本 | 200本 | 178本 | 133本 |
| シャープレシオ | 1.45 | 0.41 | 0.35 | 0.10 |
| カテゴリー | 1.02 | 0.86 | 0.58 | 0.56 |
| +/- カテゴリー | +0.43 | -0.45 | -0.23 | -0.46 |
| 順位 | 40位 | 173位 | 149位 | 127位 |
| %ランク | 20% | 87% | 84% | 96% |
| ファンド数 | 209本 | 200本 | 178本 | 133本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月17日 | 20円 |
| 2021年08月17日 | 20円 |
| 2021年07月19日 | 20円 |
| 2021年06月17日 | 20円 |
| 2021年05月17日 | 20円 |
| 2021年04月19日 | 20円 |
| 2021年03月17日 | 20円 |
| 2021年02月17日 | 20円 |
| 2021年01月18日 | 20円 |
| 2020年12月17日 | 40円 |
| 2020年11月17日 | 40円 |
| 2020年10月19日 | 40円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | ★ | 低い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2010-03-18
償還日：2030-01-17
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
