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成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)
『愛称 ： Mr.スリー』
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 4,471円 |  66円（1.5％） |
279百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（F) | 3（平均的） |
| 2021年09月24日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
043121032010031701
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国通貨建ての債券｡新興国通貨をアジア地域､中南米地域､欧州･中東･アフリカ地域に分類し､地域ごとに長期的な視点で､金利水準が高く成長力のある国の1通貨を選定する｡3通貨の配分比率は､33.33%を中心に±15%程度の範囲内で決定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月11日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.06% | 7.55% | 5.83% | 1.16% |
| カテゴリー | 10.49% | 4.90% | 3.75% | 4.44% |
| +/- カテゴリー | +9.57% | +2.65% | +2.08% | -3.28% |
| 順位 | 14位 | 26位 | 27位 | 86位 |
| %ランク | 10% | 19% | 20% | 90% |
| ファンド数 | 146本 | 143本 | 137本 | 96本 |
| 標準偏差 | 9.53 | 18.30 | 15.56 | 16.39 |
| カテゴリー | 9.05 | 15.39 | 13.57 | 14.71 |
| +/- カテゴリー | +0.48 | +2.91 | +1.99 | +1.68 |
| 順位 | 100位 | 102位 | 99位 | 63位 |
| %ランク | 69% | 72% | 73% | 66% |
| ファンド数 | 146本 | 143本 | 137本 | 96本 |
| シャープレシオ | 2.10 | 0.41 | 0.38 | 0.07 |
| カテゴリー | 1.24 | 0.34 | 0.31 | 0.34 |
| +/- カテゴリー | +0.86 | +0.07 | +0.07 | -0.27 |
| 順位 | 15位 | 49位 | 53位 | 87位 |
| %ランク | 11% | 35% | 39% | 91% |
| ファンド数 | 146本 | 143本 | 137本 | 96本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月13日 | 15円 |
| 2021年08月11日 | 15円 |
| 2021年07月12日 | 15円 |
| 2021年06月11日 | 15円 |
| 2021年05月11日 | 15円 |
| 2021年04月12日 | 15円 |
| 2021年03月11日 | 15円 |
| 2021年02月12日 | 15円 |
| 2021年01月12日 | 15円 |
| 2020年12月11日 | 15円 |
| 2020年11月11日 | 15円 |
| 2020年10月12日 | 15円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | 高い | やや大きい |
| 10年 | ★★ | 低い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2010-03-17
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
