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成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)
『愛称 ： Mr.スリー』
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 4,176円 |  19円（0.45％） |
277百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（F) | 3（平均的） |
| 2021年03月08日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
043121032010031701
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国通貨建ての債券｡新興国通貨をアジア地域､中南米地域､欧州･中東･アフリカ地域に分類し､地域ごとに長期的な視点で､金利水準が高く成長力のある国の1通貨を選定する｡3通貨の配分比率は､33.33%を中心に±15%程度の範囲内で決定する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月11日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.12% | 1.68% | 4.09% | 1.11% |
| カテゴリー | -1.75% | -0.15% | 3.69% | 4.02% |
| +/- カテゴリー | +1.87% | +1.83% | +0.40% | -2.91% |
| 順位 | 47位 | 59位 | 57位 | 78位 |
| %ランク | 32% | 42% | 43% | 88% |
| ファンド数 | 147本 | 142本 | 135本 | 89本 |
| 標準偏差 | 28.25 | 19.12 | 16.02 | 16.45 |
| カテゴリー | 22.87 | 16.05 | 13.98 | 14.53 |
| +/- カテゴリー | +5.38 | +3.07 | +2.04 | +1.92 |
| 順位 | 107位 | 106位 | 96位 | 60位 |
| %ランク | 73% | 75% | 72% | 68% |
| ファンド数 | 147本 | 142本 | 135本 | 89本 |
| シャープレシオ | 0.00 | 0.09 | 0.26 | 0.07 |
| カテゴリー | -0.09 | 0.03 | 0.28 | 0.32 |
| +/- カテゴリー | +0.09 | +0.06 | -0.02 | -0.25 |
| 順位 | 47位 | 60位 | 84位 | 75位 |
| %ランク | 32% | 43% | 63% | 85% |
| ファンド数 | 147本 | 142本 | 135本 | 89本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月12日 | 15円 |
| 2021年01月12日 | 15円 |
| 2020年12月11日 | 15円 |
| 2020年11月11日 | 15円 |
| 2020年10月12日 | 15円 |
| 2020年09月11日 | 25円 |
| 2020年08月11日 | 25円 |
| 2020年07月13日 | 25円 |
| 2020年06月11日 | 25円 |
| 2020年05月11日 | 25円 |
| 2020年04月13日 | 25円 |
| 2020年03月11日 | 25円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | -- | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | -- | やや大きい |
| 10年 | ★★ | -- | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2010-03-17
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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