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アッシュモア新興国財産3分法F毎(ルピー)
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 3,744円 |  3円（0.08％） |
3,202百万円 | 安定 | 3（平均的） |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
023141022010022602
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の債券､株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券｡基本配分比率は､債券60%､株式20%､不動産20%とする｡インカム収益を確保しながら､トータルリターンの最大化をめざす｡原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り､インドルピー買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月3日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.73% | 4.92% | 11.26% | 6.27% |
| カテゴリー | 1.64% | 1.15% | 2.11% | 3.35% |
| +/- カテゴリー | +8.09% | +3.77% | +9.15% | +2.92% |
| 順位 | 6位 | 2位 | 1位 | 3位 |
| %ランク | 5% | 2% | 2% | 10% |
| ファンド数 | 147本 | 112本 | 84本 | 33本 |
| 標準偏差 | 29.38 | 19.31 | 16.21 | 17.27 |
| カテゴリー | 7.78 | 4.86 | 4.74 | 5.92 |
| +/- カテゴリー | +21.60 | +14.45 | +11.47 | +11.35 |
| 順位 | 146位 | 111位 | 83位 | 32位 |
| %ランク | 100% | 100% | 99% | 97% |
| ファンド数 | 147本 | 112本 | 84本 | 33本 |
| シャープレシオ | 0.33 | 0.26 | 0.69 | 0.36 |
| カテゴリー | 0.19 | 0.25 | 0.43 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +0.01 | +0.26 | -0.32 |
| 順位 | 75位 | 70位 | 13位 | 29位 |
| %ランク | 52% | 63% | 16% | 88% |
| ファンド数 | 147本 | 112本 | 84本 | 33本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年03月03日 | 20円 |
| 2021年02月03日 | 20円 |
| 2021年01月04日 | 20円 |
| 2020年12月03日 | 20円 |
| 2020年11月04日 | 20円 |
| 2020年10月05日 | 20円 |
| 2020年09月03日 | 20円 |
| 2020年08月03日 | 20円 |
| 2020年07月03日 | 20円 |
| 2020年06月03日 | 20円 |
| 2020年05月07日 | 20円 |
| 2020年04月03日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | -- | 大きい |
| 5年 | ★★★★★ | -- | 大きい |
| 10年 | ★ | -- | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2010-02-26
償還日：2025-02-03
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.85% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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