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アッシュモア新興国財産3分法F毎(ルピー)
★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 3,600円 |  9円（0.25％） |
2,896百万円 | 安定 | 3（平均的） |
| 2021年09月17日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
023141022010022602
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の債券､株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券｡基本配分比率は､債券60%､株式20%､不動産20%とする｡インカム収益を確保しながら､トータルリターンの最大化をめざす｡原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り､インドルピー買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月3日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.87% | 7.64% | 8.90% | 7.36% |
| カテゴリー | 5.69% | 2.56% | 2.43% | 4.08% |
| +/- カテゴリー | +9.18% | +5.08% | +6.47% | +3.28% |
| 順位 | 5位 | 2位 | 1位 | 5位 |
| %ランク | 4% | 2% | 2% | 14% |
| ファンド数 | 147本 | 121本 | 89本 | 37本 |
| 標準偏差 | 8.81 | 18.93 | 15.63 | 16.85 |
| カテゴリー | 3.98 | 4.99 | 4.46 | 6.13 |
| +/- カテゴリー | +4.83 | +13.94 | +11.17 | +10.72 |
| 順位 | 143位 | 120位 | 88位 | 36位 |
| %ランク | 98% | 100% | 99% | 98% |
| ファンド数 | 147本 | 121本 | 89本 | 37本 |
| シャープレシオ | 1.69 | 0.40 | 0.57 | 0.44 |
| カテゴリー | 1.37 | 0.56 | 0.55 | 0.81 |
| +/- カテゴリー | +0.32 | -0.16 | +0.02 | -0.37 |
| 順位 | 65位 | 92位 | 50位 | 32位 |
| %ランク | 45% | 77% | 57% | 87% |
| ファンド数 | 147本 | 121本 | 89本 | 37本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月03日 | 20円 |
| 2021年08月03日 | 20円 |
| 2021年07月05日 | 20円 |
| 2021年06月03日 | 20円 |
| 2021年05月06日 | 20円 |
| 2021年04月05日 | 20円 |
| 2021年03月03日 | 20円 |
| 2021年02月03日 | 20円 |
| 2021年01月04日 | 20円 |
| 2020年12月03日 | 20円 |
| 2020年11月04日 | 20円 |
| 2020年10月05日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | ★★ | 高い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2010-02-26
償還日：2025-02-03
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.85% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
