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投資信託閲覧ランキング(前日)
アッシュモア新興国財産3分法F毎(ルピー) ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,744
3(0.08
3,202百万円 安定 3(平均的)
2021年03月05日     評価基準日 2021年02月28日  
023141022010022602

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。基本配分比率は、債券60%、株式20%、不動産20%とする。インカム収益を確保しながら、トータルリターンの最大化をめざす。原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り、インドルピー買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.73% 4.92% 11.26% 6.27%
カテゴリー 1.64% 1.15% 2.11% 3.35%
+/- カテゴリー +8.09% +3.77% +9.15% +2.92%
順位 6位 2位 1位 3位
%ランク 5% 2% 2% 10%
ファンド数 147本 112本 84本 33本
標準偏差 29.38 19.31 16.21 17.27
カテゴリー 7.78 4.86 4.74 5.92
+/- カテゴリー +21.60 +14.45 +11.47 +11.35
順位 146位 111位 83位 32位
%ランク 100% 100% 99% 97%
ファンド数 147本 112本 84本 33本
シャープレシオ 0.33 0.26 0.69 0.36
カテゴリー 0.19 0.25 0.43 0.68
+/- カテゴリー +0.14 +0.01 +0.26 -0.32
順位 75位 70位 13位 29位
%ランク 52% 63% 16% 88%
ファンド数 147本 112本 84本 33本

詳しく見る分配金履歴

2021年03月03日 20円
2021年02月03日 20円
2021年01月04日 20円
2020年12月03日 20円
2020年11月04日 20円
2020年10月05日 20円
2020年09月03日 20円
2020年08月03日 20円
2020年07月03日 20円
2020年06月03日 20円
2020年05月07日 20円
2020年04月03日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ -- 大きい
5年 ★★★★★ -- 大きい
10年 -- 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2010-02-26
償還日:2025-02-03

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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