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投資信託閲覧ランキング(前日)
アッシュモア新興国財産3分法F毎(レアル)
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
1,559
16(1.04
9,099百万円 安定 4(やや高い)
2021年09月24日     評価基準日 2021年08月31日  
023131022010022601

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。基本配分比率は、債券60%、株式20%、不動産20%とする。インカム収益を確保しながら、トータルリターンの最大化をめざす。原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 15.57% 0.57% 2.34% 2.34%
カテゴリー 5.69% 2.56% 2.43% 4.08%
+/- カテゴリー +9.88% -1.99% -0.09% -1.74%
順位 3位 108位 44位 32位
%ランク 3% 90% 50% 87%
ファンド数 147本 121本 89本 37本
標準偏差 15.49 24.60 20.99 21.47
カテゴリー 3.98 4.99 4.46 6.13
+/- カテゴリー +11.51 +19.61 +16.53 +15.34
順位 146位 121位 89位 37位
%ランク 100% 100% 100% 100%
ファンド数 147本 121本 89本 37本
シャープレシオ 1.01 0.02 0.11 0.11
カテゴリー 1.37 0.56 0.55 0.81
+/- カテゴリー -0.36 -0.54 -0.44 -0.70
順位 111位 109位 81位 36位
%ランク 76% 91% 92% 98%
ファンド数 147本 121本 89本 37本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月03日 10円
2021年08月03日 10円
2021年07月05日 10円
2021年06月03日 10円
2021年05月06日 10円
2021年04月05日 10円
2021年03月03日 10円
2021年02月03日 10円
2021年01月04日 10円
2020年12月03日 10円
2020年11月04日 10円
2020年10月05日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 平均的 大きい
10年 低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2010-02-26
償還日:2025-02-03

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0