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アッシュモア新興国財産3分法F毎(レアル)
★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 1,555円 |  38円（2.39％） |
9,589百万円 | 安定 | 4（やや高い） |
| 2021年03月03日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
023131022010022601
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の債券､株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券｡基本配分比率は､債券60%､株式20%､不動産20%とする｡インカム収益を確保しながら､トータルリターンの最大化をめざす｡原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り､ブラジルレアル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月3日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -13.01% | -8.65% | 5.79% | 1.19% |
| カテゴリー | 0.62% | 0.73% | 1.86% | 3.35% |
| +/- カテゴリー | -13.63% | -9.38% | +3.93% | -2.16% |
| 順位 | 143位 | 112位 | 2位 | 32位 |
| %ランク | 100% | 100% | 3% | 97% |
| ファンド数 | 144本 | 112本 | 84本 | 33本 |
| 標準偏差 | 36.07 | 25.52 | 21.63 | 21.60 |
| カテゴリー | 7.55 | 4.91 | 4.81 | 5.92 |
| +/- カテゴリー | +28.52 | +20.61 | +16.82 | +15.68 |
| 順位 | 144位 | 112位 | 84位 | 33位 |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ファンド数 | 144本 | 112本 | 84本 | 33本 |
| シャープレシオ | -0.36 | -0.34 | 0.27 | 0.05 |
| カテゴリー | 0.10 | 0.18 | 0.41 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | -0.46 | -0.52 | -0.14 | -0.65 |
| 順位 | 123位 | 98位 | 66位 | 32位 |
| %ランク | 86% | 88% | 79% | 97% |
| ファンド数 | 144本 | 112本 | 84本 | 33本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年03月03日 | 10円 |
| 2021年02月03日 | 10円 |
| 2021年01月04日 | 10円 |
| 2020年12月03日 | 10円 |
| 2020年11月04日 | 10円 |
| 2020年10月05日 | 10円 |
| 2020年09月03日 | 10円 |
| 2020年08月03日 | 10円 |
| 2020年07月03日 | 10円 |
| 2020年06月03日 | 20円 |
| 2020年05月07日 | 20円 |
| 2020年04月03日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★ | 高い | 大きい |
| 10年 | ★ | 低い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2010-02-26
償還日：2025-02-03
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.85% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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