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アッシュモア新興国財産3分法F毎(レアル)
★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 1,559円 |  16円（1.04％） |
9,099百万円 | 安定 | 4（やや高い） |
| 2021年09月24日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
023131022010022601
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の債券､株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券｡基本配分比率は､債券60%､株式20%､不動産20%とする｡インカム収益を確保しながら､トータルリターンの最大化をめざす｡原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り､ブラジルレアル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月3日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.57% | 0.57% | 2.34% | 2.34% |
| カテゴリー | 5.69% | 2.56% | 2.43% | 4.08% |
| +/- カテゴリー | +9.88% | -1.99% | -0.09% | -1.74% |
| 順位 | 3位 | 108位 | 44位 | 32位 |
| %ランク | 3% | 90% | 50% | 87% |
| ファンド数 | 147本 | 121本 | 89本 | 37本 |
| 標準偏差 | 15.49 | 24.60 | 20.99 | 21.47 |
| カテゴリー | 3.98 | 4.99 | 4.46 | 6.13 |
| +/- カテゴリー | +11.51 | +19.61 | +16.53 | +15.34 |
| 順位 | 146位 | 121位 | 89位 | 37位 |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ファンド数 | 147本 | 121本 | 89本 | 37本 |
| シャープレシオ | 1.01 | 0.02 | 0.11 | 0.11 |
| カテゴリー | 1.37 | 0.56 | 0.55 | 0.81 |
| +/- カテゴリー | -0.36 | -0.54 | -0.44 | -0.70 |
| 順位 | 111位 | 109位 | 81位 | 36位 |
| %ランク | 76% | 91% | 92% | 98% |
| ファンド数 | 147本 | 121本 | 89本 | 37本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月03日 | 10円 |
| 2021年08月03日 | 10円 |
| 2021年07月05日 | 10円 |
| 2021年06月03日 | 10円 |
| 2021年05月06日 | 10円 |
| 2021年04月05日 | 10円 |
| 2021年03月03日 | 10円 |
| 2021年02月03日 | 10円 |
| 2021年01月04日 | 10円 |
| 2020年12月03日 | 10円 |
| 2020年11月04日 | 10円 |
| 2020年10月05日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★ | 平均的 | 大きい |
| 10年 | ★ | 低い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2010-02-26
償還日：2025-02-03
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.85% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
