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投資信託閲覧ランキング(前日)
SMBC・日興 世銀債ファンド 『愛称 : 世界銀行グリーンファンド』 ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
2,846
10(0.35
1,422百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 3(平均的)
2021年09月16日     評価基準日 2021年08月31日  
023111022010021901

ファンドの特色

主要投資対象は、世界銀行の発行する債券。グリーンボンドをはじめ、各国通貨建ての世界銀行債券に投資する。相対的に利回りの高い通貨建ての債券を中心に厳選することで、信用リスクを抑えながら、より高い利子収入の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.58% 2.95% 2.43% 1.37%
カテゴリー 10.49% 4.90% 3.75% 4.44%
+/- カテゴリー -3.91% -1.95% -1.32% -3.07%
順位 112位 115位 98位 83位
%ランク 77% 81% 72% 87%
ファンド数 146本 143本 137本 96本
標準偏差 6.32 9.12 8.15 10.80
カテゴリー 9.05 15.39 13.57 14.71
+/- カテゴリー -2.73 -6.27 -5.42 -3.91
順位 51位 12位 10位 18位
%ランク 35% 9% 8% 19%
ファンド数 146本 143本 137本 96本
シャープレシオ 1.04 0.32 0.30 0.12
カテゴリー 1.24 0.34 0.31 0.34
+/- カテゴリー -0.20 -0.02 -0.01 -0.22
順位 81位 79位 77位 76位
%ランク 56% 56% 57% 80%
ファンド数 146本 143本 137本 96本

詳しく見る分配金履歴

2021年08月20日 20円
2021年07月20日 20円
2021年06月21日 20円
2021年05月20日 20円
2021年04月20日 20円
2021年03月22日 20円
2021年02月22日 20円
2021年01月20日 20円
2020年12月21日 20円
2020年11月20日 20円
2020年10月20日 20円
2020年09月23日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 小さい
5年 ★★★ やや低い 小さい
10年 ★★ 低い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2010-02-19
償還日:2024-10-21

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0