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SMBC･日興世銀債ファンド『愛称：世界銀行グリーンファンド』 ★★★

投信会社名：日興アセットマネジメント

基準価額	前日比	純資産	カテゴリー	リスクメジャー
2,897円	25円（0.87％）	1,690百万円	国際債券・エマージング・複数国（F)	3（平均的）
2021年03月05日			評価基準日　2021年02月28日

023111022010021901

ファンドの特色

主要投資対象は､世界銀行の発行する債券｡グリーンボンドをはじめ､各国通貨建ての世界銀行債券に投資する｡相対的に利回りの高い通貨建ての債券を中心に厳選することで､信用リスクを抑えながら､より高い利子収入の獲得をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡

詳しく見るコスト

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	2.14%	-0.10%	1.73%	1.40%
カテゴリー	-1.75%	-0.15%	3.69%	4.02%
+/- カテゴリー	+3.89%	+0.05%	-1.96%	-2.62%
順位	36位	75位	107位	71位
%ランク	25%	53%	80%	80%
ファンド数	147本	142本	135本	89本
標準偏差	13.01	9.59	8.75	10.93
カテゴリー	22.87	16.05	13.98	14.53
+/- カテゴリー	-9.86	-6.46	-5.23	-3.60
順位	15位	14位	13位	18位
%ランク	11%	10%	10%	21%
ファンド数	147本	142本	135本	89本
シャープレシオ	0.16	-0.01	0.20	0.13
カテゴリー	-0.09	0.03	0.28	0.32
+/- カテゴリー	+0.25	-0.04	-0.08	-0.19
順位	28位	75位	95位	68位
%ランク	20%	53%	71%	77%
ファンド数	147本	142本	135本	89本

総合★★★

設定日：2010-02-19

償還日：2024-10-21