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SMBC･日興世銀債ファンド『愛称：世界銀行グリーンファンド』 ★★★

投信会社名：日興アセットマネジメント

基準価額	前日比	純資産	カテゴリー	リスクメジャー
2,846円	10円（0.35％）	1,422百万円	国際債券・エマージング・複数国（F)	3（平均的）
2021年09月16日			評価基準日　2021年08月31日

023111022010021901

ファンドの特色

主要投資対象は､世界銀行の発行する債券｡グリーンボンドをはじめ､各国通貨建ての世界銀行債券に投資する｡相対的に利回りの高い通貨建ての債券を中心に厳選することで､信用リスクを抑えながら､より高い利子収入の獲得をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡

詳しく見るコスト

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	6.58%	2.95%	2.43%	1.37%
カテゴリー	10.49%	4.90%	3.75%	4.44%
+/- カテゴリー	-3.91%	-1.95%	-1.32%	-3.07%
順位	112位	115位	98位	83位
%ランク	77%	81%	72%	87%
ファンド数	146本	143本	137本	96本
標準偏差	6.32	9.12	8.15	10.80
カテゴリー	9.05	15.39	13.57	14.71
+/- カテゴリー	-2.73	-6.27	-5.42	-3.91
順位	51位	12位	10位	18位
%ランク	35%	9%	8%	19%
ファンド数	146本	143本	137本	96本
シャープレシオ	1.04	0.32	0.30	0.12
カテゴリー	1.24	0.34	0.31	0.34
+/- カテゴリー	-0.20	-0.02	-0.01	-0.22
順位	81位	79位	77位	76位
%ランク	56%	56%	57%	80%
ファンド数	146本	143本	137本	96本

総合★★★

設定日：2010-02-19

償還日：2024-10-21