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日本債券ファンド
★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,613円 |  6円（0.06％） |
6,686百万円 | 国内債券・中長期債 | 1（低い） |
| 2021年09月17日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
473161022010021601
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の公社債｡NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う｡公社債の実質組入比率については､原則として高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.24% | 0.29% | -0.24% | 0.99% |
| カテゴリー | 0.65% | 0.58% | 0.00% | 1.18% |
| +/- カテゴリー | -0.41% | -0.29% | -0.24% | -0.19% |
| 順位 | 92位 | 92位 | 74位 | 65位 |
| %ランク | 72% | 77% | 73% | 87% |
| ファンド数 | 128本 | 120本 | 102本 | 75本 |
| 標準偏差 | 1.33 | 1.94 | 1.67 | 1.75 |
| カテゴリー | 1.30 | 1.95 | 1.67 | 1.76 |
| +/- カテゴリー | +0.03 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 順位 | 76位 | 25位 | 22位 | 10位 |
| %ランク | 60% | 21% | 22% | 14% |
| ファンド数 | 128本 | 120本 | 102本 | 75本 |
| シャープレシオ | 0.18 | 0.15 | -0.15 | 0.55 |
| カテゴリー | 0.52 | 0.26 | -0.03 | 0.63 |
| +/- カテゴリー | -0.34 | -0.11 | -0.12 | -0.08 |
| 順位 | 93位 | 94位 | 73位 | 64位 |
| %ランク | 73% | 79% | 72% | 86% |
| ファンド数 | 128本 | 120本 | 102本 | 75本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年11月10日 | 50円 |
| 2019年11月11日 | 50円 |
| 2018年11月12日 | 70円 |
| 2017年11月10日 | 60円 |
| 2016年11月10日 | 60円 |
| 2015年11月10日 | 60円 |
| 2014年11月10日 | 60円 |
| 2013年11月11日 | 60円 |
| 2012年11月12日 | 60円 |
| 2011年11月10日 | 40円 |
| 2010年11月10日 | 80円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
| 5年 | ★★ | やや低い | やや小さい |
| 10年 | ★★ | 低い | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2010-02-16
償還日：2024-11-11
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
