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投資信託閲覧ランキング(前日)
日本債券ファンド ★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,613
6(0.06
6,686百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2021年09月17日     評価基準日 2021年08月31日  
473161022010021601

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。公社債の実質組入比率については、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.24% 0.29% -0.24% 0.99%
カテゴリー 0.65% 0.58% 0.00% 1.18%
+/- カテゴリー -0.41% -0.29% -0.24% -0.19%
順位 92位 92位 74位 65位
%ランク 72% 77% 73% 87%
ファンド数 128本 120本 102本 75本
標準偏差 1.33 1.94 1.67 1.75
カテゴリー 1.30 1.95 1.67 1.76
+/- カテゴリー +0.03 -0.01 0.00 -0.01
順位 76位 25位 22位 10位
%ランク 60% 21% 22% 14%
ファンド数 128本 120本 102本 75本
シャープレシオ 0.18 0.15 -0.15 0.55
カテゴリー 0.52 0.26 -0.03 0.63
+/- カテゴリー -0.34 -0.11 -0.12 -0.08
順位 93位 94位 73位 64位
%ランク 73% 79% 72% 86%
ファンド数 128本 120本 102本 75本

詳しく見る分配金履歴

2020年11月10日 50円
2019年11月11日 50円
2018年11月12日 70円
2017年11月10日 60円
2016年11月10日 60円
2015年11月10日 60円
2014年11月10日 60円
2013年11月11日 60円
2012年11月12日 60円
2011年11月10日 40円
2010年11月10日 80円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや小さい
5年 ★★ やや低い やや小さい
10年 ★★ 低い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2010-02-16
償還日:2024-11-11

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0