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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM 世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 『愛称 : ハッピーインカム』 ★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,901
123(1.58
20,739百万円 国際株式・グローバル・除く日本(F) 3(平均的)
2022年08月08日     評価基準日 2022年07月31日  
473111022010020105

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界各国の好配当株式。組入銘柄の選定に当たっては、配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄を選定し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.95% 9.78% 6.33% 10.20%
カテゴリー 7.52% 14.38% 10.61% 13.54%
+/- カテゴリー +4.43% -4.60% -4.28% -3.34%
順位 42位 153位 130位 77位
%ランク 22% 90% 90% 89%
ファンド数 191本 171本 146本 87本
標準偏差 11.92 16.81 15.49 14.61
カテゴリー 18.16 20.67 18.94 18.28
+/- カテゴリー -6.24 -3.86 -3.45 -3.67
順位 4位 12位 11位 4位
%ランク 3% 8% 8% 5%
ファンド数 191本 171本 146本 87本
シャープレシオ 1.00 0.58 0.41 0.70
カテゴリー 0.49 0.74 0.60 0.81
+/- カテゴリー +0.51 -0.16 -0.19 -0.11
順位 27位 133位 117位 72位
%ランク 15% 78% 81% 83%
ファンド数 191本 171本 146本 87本

詳しく見る分配金履歴

2022年07月21日 45円
2022年06月21日 45円
2022年05月23日 45円
2022年04月21日 45円
2022年03月22日 45円
2022年02月21日 45円
2022年01月21日 45円
2021年12月21日 45円
2021年11月22日 45円
2021年10月21日 45円
2021年09月21日 45円
2021年08月23日 45円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 ★★ 低い 小さい
10年 ★★ 低い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2010-02-01
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%