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上場インデックスファンド海外新興国株式『愛称：上場MSCIエマージング株』 ★★★

投信会社名：日興アセットマネジメント

基準価額	前日比	純資産	カテゴリー	リスクメジャー
182,246円	149円（0.08％）	7,470百万円	国際株式・エマージング・複数国（F)	4（やや高い）
2021年07月21日			評価基準日　2021年06月30日

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ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1681)｡主要投資対象は､新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)｡信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCIエマージング･マーケット･インデックスの変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡基準価額は100口当り｡

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	44.19%	11.19%	12.76%	5.49%
カテゴリー	40.62%	9.03%	10.83%	6.80%
+/- カテゴリー	+3.57%	+2.16%	+1.93%	-1.31%
順位	57位	64位	55位	63位
%ランク	33%	39%	43%	80%
ファンド数	175本	165本	130本	79本
標準偏差	12.45	21.79	18.00	20.71
カテゴリー	14.56	22.34	18.67	20.13
+/- カテゴリー	-2.11	-0.55	-0.67	+0.58
順位	38位	74位	57位	59位
%ランク	22%	45%	44%	75%
ファンド数	175本	165本	130本	79本
シャープレシオ	3.55	0.51	0.71	0.26
カテゴリー	2.95	0.41	0.59	0.35
+/- カテゴリー	+0.60	+0.10	+0.12	-0.09
順位	37位	60位	52位	63位
%ランク	22%	37%	40%	80%
ファンド数	175本	165本	130本	79本

詳しく見る分配金履歴

2021年01月20日	2,360円
2020年01月20日	740円
2019年01月20日	0円
2018年01月20日	0円
2017年01月20日	0円
2016年01月20日	0円

2015年01月20日	0円
2014年01月20日	0円
2013年01月20日	0円
2012年01月20日	0円
2011年01月20日	0円

詳しく見るレーティング（対カテゴリー内のファンド）

総合★★★

	モーニングスターレーティング	モーニングスターリターン	標準偏差
3年	★★★	やや高い	平均的
5年	★★★	平均的	平均的
10年	★★	やや低い	やや大きい

詳しく見るリスクメジャー（対全ファンド）

設定日：2010-01-22

償還日：--

詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率（税込）	--
購入時手数料額（税込）	--
解約時手数料率（税込）	--
解約時手数料額（税込）	--
購入時信託財産留保額	0%
解約時信託財産留保額	0.3%

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