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投資信託閲覧ランキング(前日)
東京海上 Roggeニッポン海外債券F(H) ★★★★
投信会社名:東京海上アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,945
16(0.16
4,578百万円 国際債券・グローバル・除く日本(H) 1(低い)
2021年03月05日     評価基準日 2021年02月28日  
493111012010012005

ファンドの特色

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関など)が世界で発行するBBB格相当以上の外貨建ての債券や優先出資証券等。 英国の投資顧問会社「東京海上Rogge(ロゲー)社」に、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.91% 3.42% 1.92% 2.87%
カテゴリー 0.03% 2.49% 1.73% 2.42%
+/- カテゴリー +2.88% +0.93% +0.19% +0.45%
順位 5位 4位 11位 3位
%ランク 10% 8% 37% 18%
ファンド数 54本 52本 30本 17本
標準偏差 4.77 3.39 3.16 3.04
カテゴリー 6.42 4.67 4.53 3.87
+/- カテゴリー -1.65 -1.28 -1.37 -0.83
順位 33位 8位 4位 3位
%ランク 62% 16% 14% 18%
ファンド数 54本 52本 30本 17本
シャープレシオ 0.61 1.01 0.61 0.94
カテゴリー -0.06 0.57 0.36 0.63
+/- カテゴリー +0.67 +0.44 +0.25 +0.31
順位 2位 2位 2位 1位
%ランク 4% 4% 7% 6%
ファンド数 54本 52本 30本 17本

詳しく見る分配金履歴

2020年12月21日 75円
2020年09月23日 75円
2020年06月22日 75円
2020年03月23日 75円
2019年12月20日 75円
2019年09月20日 75円
2019年06月20日 75円
2019年03月20日 75円
2018年12月20日 75円
2018年09月20日 75円
2018年06月20日 75円
2018年03月20日 75円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ -- 小さい
5年 ★★★★ -- 小さい
10年 ★★★★ -- 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2010-01-20
償還日:2029-12-20

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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