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投資信託閲覧ランキング(前日)
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算) 『愛称 : アジオセ定期便』 ★★
投信会社名:岡三アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,807
24(0.63
17,527百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  
0931109C2009121701

ファンドの特色

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域の債券。各投資信託証券の組入比率は、投資対象ファンドの収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.78% 3.22% 2.89% 3.21%
カテゴリー 4.75% 4.24% 3.35% 4.48%
+/- カテゴリー -0.97% -1.02% -0.46% -1.27%
順位 77位 166位 121位 109位
%ランク 37% 83% 68% 82%
ファンド数 209本 200本 178本 133本
標準偏差 5.84 8.93 7.87 9.84
カテゴリー 4.70 6.19 6.66 8.75
+/- カテゴリー +1.14 +2.74 +1.21 +1.09
順位 178位 169位 140位 112位
%ランク 86% 85% 79% 85%
ファンド数 209本 200本 178本 133本
シャープレシオ 0.65 0.36 0.37 0.32
カテゴリー 1.02 0.86 0.58 0.56
+/- カテゴリー -0.37 -0.50 -0.21 -0.24
順位 165位 185位 144位 111位
%ランク 79% 93% 81% 84%
ファンド数 209本 200本 178本 133本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月21日 25円
2021年08月20日 25円
2021年07月20日 25円
2021年06月21日 25円
2021年05月20日 25円
2021年04月20日 25円
2021年03月22日 25円
2021年02月22日 25円
2021年01月20日 25円
2020年12月21日 25円
2020年11月20日 25円
2020年10月20日 25円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 大きい
5年 ★★ やや低い やや大きい
10年 ★★ 低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-12-17
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%