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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM 新興資源国債券ファンド 『愛称 : ラッキークローバー』 ★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,888
5(0.1
4,812百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 3(平均的)
2021年09月17日     評価基準日 2021年08月31日  
4731A09C2009121103

ファンドの特色

主要投資対象は、新興資源国の現地通貨建ての国債等。投資対象国は4ヵ国を原則とし、投資対象国およびその配分比率は、金利水準、経済ファンダメンタルズ、信用力、流動性等を総合的に勘案して決定する。また、投資対象となる債券は、当初組入れ時においてBB-格以上の格付を取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月19日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.84% 3.75% 3.28% 1.81%
カテゴリー 10.49% 4.90% 3.75% 4.44%
+/- カテゴリー -1.65% -1.15% -0.47% -2.63%
順位 67位 95位 80位 76位
%ランク 46% 67% 59% 80%
ファンド数 146本 143本 137本 96本
標準偏差 5.20 10.61 9.59 12.13
カテゴリー 9.05 15.39 13.57 14.71
+/- カテゴリー -3.85 -4.78 -3.98 -2.58
順位 23位 21位 21位 38位
%ランク 16% 15% 16% 40%
ファンド数 146本 143本 137本 96本
シャープレシオ 1.70 0.35 0.34 0.15
カテゴリー 1.24 0.34 0.31 0.34
+/- カテゴリー +0.46 +0.01 +0.03 -0.19
順位 35位 68位 61位 71位
%ランク 24% 48% 45% 74%
ファンド数 146本 143本 137本 96本

詳しく見る分配金履歴

2021年08月19日 30円
2021年07月19日 30円
2021年06月21日 30円
2021年05月19日 30円
2021年04月19日 30円
2021年03月19日 30円
2021年02月19日 30円
2021年01月19日 30円
2020年12月21日 30円
2020年11月19日 30円
2020年10月19日 30円
2020年09月23日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 小さい
5年 ★★★ 平均的 小さい
10年 ★★ やや低い やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-12-11
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%