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投資信託閲覧ランキング(前日)
優先株ETFファンド(毎月分配型・H有) ★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,260
91(1.24
880百万円 国際株式・北米(H) 2(やや低い)
2022年08月08日     評価基準日 2022年07月31日  
4731B09C2009121102

ファンドの特色

主要投資対象は、世界主要先進国の米ドル建ての上場優先株を投資対象とする上場投資信託。個別の優先株に投資する場合がある。規模、流動性、利回り水準、信用リスク、追従するベンチマーク指数の差異等を総合的に判断し、銘柄およびその配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -11.70% -1.72% -1.14% 1.43%
カテゴリー -12.62% 6.92% 6.62% 9.82%
+/- カテゴリー +0.92% -8.64% -7.76% -8.39%
順位 40位 63位 52位 15位
%ランク 47% 97% 97% 100%
ファンド数 86本 65本 54本 15本
標準偏差 11.83 10.98 9.32 7.22
カテゴリー 21.70 23.52 21.36 16.67
+/- カテゴリー -9.87 -12.54 -12.04 -9.45
順位 3位 1位 1位 1位
%ランク 4% 2% 2% 7%
ファンド数 86本 65本 54本 15本
シャープレシオ -0.99 -0.16 -0.12 0.20
カテゴリー -0.52 0.32 0.34 0.59
+/- カテゴリー -0.47 -0.48 -0.46 -0.39
順位 74位 65位 54位 15位
%ランク 87% 100% 100% 100%
ファンド数 86本 65本 54本 15本

詳しく見る分配金履歴

2022年08月08日 15円
2022年07月07日 15円
2022年06月07日 15円
2022年05月09日 15円
2022年04月07日 15円
2022年03月07日 15円
2022年02月07日 15円
2022年01月07日 15円
2021年12月07日 30円
2021年11月08日 30円
2021年10月07日 30円
2021年09月07日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 小さい
5年 ★★ 低い 小さい
10年 ★★ 低い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-12-11
償還日:2024-12-09

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0