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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風- ★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,391
183(4
3,320百万円 国際株式・ブラジル(F) 5(高い)
2021年11月29日     評価基準日 2021年10月31日  
0431109B2009112502

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジルの株式(DR(預託証券)を含む)。経済情勢や業界動向等の分析を行うとともに、個別企業のファンダメンタルズ、成長性、株価バリュエーション等を総合的に勘案してポートフォリオを構築する。株式の組入比率は信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持を基本。原則として、為替ヘッジは行わない。5、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 16.05% -6.56% 0.21% -3.79%
カテゴリー 16.29% -8.14% -2.19% -3.81%
+/- カテゴリー -0.24% +1.58% +2.40% +0.02%
順位 10位 4位 1位 6位
%ランク 67% 27% 7% 50%
ファンド数 15本 15本 15本 12本
標準偏差 31.86 35.80 34.01 33.09
カテゴリー 31.88 36.11 33.13 33.36
+/- カテゴリー -0.02 -0.31 +0.88 -0.27
順位 5位 4位 7位 3位
%ランク 34% 27% 47% 25%
ファンド数 15本 15本 15本 12本
シャープレシオ 0.50 -0.18 0.01 -0.12
カテゴリー 0.52 -0.22 -0.07 -0.12
+/- カテゴリー -0.02 +0.04 +0.08 0.00
順位 8位 5位 1位 7位
%ランク 54% 34% 7% 59%
ファンド数 15本 15本 15本 12本

詳しく見る分配金履歴

2021年11月24日 80円
2021年05月24日 500円
2020年11月24日 40円
2020年05月25日 0円
2019年11月25日 0円
2019年05月24日 0円
2018年11月26日 0円
2018年05月24日 0円
2017年11月24日 0円
2017年05月24日 0円
2016年11月24日 0円
2016年05月24日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い やや小さい
5年 ★★★★★ 高い 平均的
10年 ★★★ 平均的 やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-11-25
償還日:2024-11-22

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0