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野村エマージング債券投信(ランド)毎月
★★
投信会社名：T&Dアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 2,603円 |  22円（0.84％） |
139百万円 | 国際債券・ハイイールド債（F） | 4（やや高い） |
| 2022年08月10日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
1031709B200911170A
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､南アフリカランド買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -13.95% | -1.14% | -0.04% | 3.04% |
| カテゴリー | 2.37% | 2.82% | 1.45% | 5.74% |
| +/- カテゴリー | -16.32% | -3.96% | -1.49% | -2.70% |
| 順位 | 178位 | 162位 | 133位 | 109位 |
| %ランク | 91% | 84% | 71% | 86% |
| ファンド数 | 197本 | 195本 | 189本 | 128本 |
| 標準偏差 | 15.47 | 23.70 | 22.23 | 19.55 |
| カテゴリー | 13.14 | 17.43 | 15.57 | 15.31 |
| +/- カテゴリー | +2.33 | +6.27 | +6.66 | +4.24 |
| 順位 | 123位 | 153位 | 164位 | 99位 |
| %ランク | 63% | 79% | 87% | 78% |
| ファンド数 | 197本 | 195本 | 189本 | 128本 |
| シャープレシオ | -0.90 | -0.05 | 0.00 | 0.15 |
| カテゴリー | 0.37 | 0.26 | 0.17 | 0.45 |
| +/- カテゴリー | -1.27 | -0.31 | -0.17 | -0.30 |
| 順位 | 166位 | 162位 | 133位 | 109位 |
| %ランク | 85% | 84% | 71% | 86% |
| ファンド数 | 197本 | 195本 | 189本 | 128本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年08月10日 | 30円 |
| 2022年07月11日 | 30円 |
| 2022年06月10日 | 30円 |
| 2022年05月10日 | 30円 |
| 2022年04月11日 | 30円 |
| 2022年03月10日 | 30円 |
| 2022年02月10日 | 30円 |
| 2022年01月11日 | 30円 |
| 2021年12月10日 | 30円 |
| 2021年11月10日 | 30円 |
| 2021年10月11日 | 30円 |
| 2021年09月10日 | 30円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | やや大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 10年 | ★★ | 低い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2009-11-17
償還日：2024-11-11
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
