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投資信託閲覧ランキング(前日)
野村エマージング債券投信(レアル)毎月
投信会社名:T&Dアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
1,308
1(0.08
10,861百万円 国際債券・ハイイールド債(F) 4(やや高い)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  
1031509B2009111708

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 13.05% -1.23% -1.70% 1.05%
カテゴリー 14.91% 4.81% 4.60% 6.33%
+/- カテゴリー -1.86% -6.04% -6.30% -5.28%
順位 111位 192位 191位 103位
%ランク 52% 94% 95% 100%
ファンド数 215本 206本 202本 104本
標準偏差 18.77 23.76 20.67 21.65
カテゴリー 10.21 16.88 14.88 15.99
+/- カテゴリー +8.56 +6.88 +5.79 +5.66
順位 197位 176位 162位 98位
%ランク 92% 86% 81% 95%
ファンド数 215本 206本 202本 104本
シャープレシオ 0.70 -0.05 -0.08 0.05
カテゴリー 1.66 0.32 0.37 0.47
+/- カテゴリー -0.96 -0.37 -0.45 -0.42
順位 197位 192位 192位 103位
%ランク 92% 94% 96% 100%
ファンド数 215本 206本 202本 104本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月10日 5円
2021年08月10日 5円
2021年07月12日 5円
2021年06月10日 5円
2021年05月10日 5円
2021年04月12日 5円
2021年03月10日 10円
2021年02月10日 10円
2021年01月12日 10円
2020年12月10日 10円
2020年11月10日 10円
2020年10月12日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-11-17
償還日:2024-11-11

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%