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野村エマージング債券投信(円)年2回
★
投信会社名：T&Dアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,099円 |  28円（0.25％） |
301百万円 | 国際債券・ハイイールド債（H） | 3（平均的） |
| 2022年08月08日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
1031209B2009111705
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡エマージング社債への投資については､投資信託財産の30%程度の範囲内とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -23.96% | -7.88% | -4.87% | -1.11% |
| カテゴリー | -12.20% | -1.95% | -1.03% | 1.54% |
| +/- カテゴリー | -11.76% | -5.93% | -3.84% | -2.65% |
| 順位 | 66位 | 62位 | 55位 | 39位 |
| %ランク | 93% | 93% | 95% | 91% |
| ファンド数 | 71本 | 67本 | 58本 | 43本 |
| 標準偏差 | 8.52 | 12.55 | 10.16 | 8.46 |
| カテゴリー | 8.39 | 11.06 | 9.03 | 7.71 |
| +/- カテゴリー | +0.13 | +1.49 | +1.13 | +0.75 |
| 順位 | 34位 | 61位 | 52位 | 39位 |
| %ランク | 48% | 92% | 90% | 91% |
| ファンド数 | 71本 | 67本 | 58本 | 43本 |
| シャープレシオ | -2.81 | -0.63 | -0.48 | -0.14 |
| カテゴリー | -1.49 | -0.17 | -0.11 | 0.23 |
| +/- カテゴリー | -1.32 | -0.46 | -0.37 | -0.37 |
| 順位 | 63位 | 61位 | 52位 | 39位 |
| %ランク | 89% | 92% | 90% | 91% |
| ファンド数 | 71本 | 67本 | 58本 | 43本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年05月10日 | 10円 |
| 2021年11月10日 | 10円 |
| 2021年05月10日 | 10円 |
| 2020年11月10日 | 10円 |
| 2020年05月11日 | 10円 |
| 2019年11月11日 | 10円 |
| 2019年05月10日 | 10円 |
| 2018年11月12日 | 10円 |
| 2018年05月10日 | 10円 |
| 2017年11月10日 | 10円 |
| 2017年05月10日 | 10円 |
| 2016年11月10日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★ | 低い | 大きい |
| 10年 | ★ | 低い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2009-11-17
償還日：2024-11-11
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
