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投資信託閲覧ランキング(前日)
ハイブリッド証券ファンド(ルピー) ★★★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,726
14(0.18
437百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 3(平均的)
2021年09月15日     評価基準日 2021年08月31日  
4731A09B2009111606

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、インドルピー買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.89% 9.47% 8.20% 9.60%
カテゴリー 5.26% 3.57% 3.01% 4.32%
+/- カテゴリー +6.63% +5.90% +5.19% +5.28%
順位 16位 6位 8位 2位
%ランク 14% 6% 10% 5%
ファンド数 117本 108本 88本 45本
標準偏差 6.28 12.14 10.54 13.46
カテゴリー 5.02 7.33 7.47 8.44
+/- カテゴリー +1.26 +4.81 +3.07 +5.02
順位 93位 90位 72位 41位
%ランク 80% 84% 82% 92%
ファンド数 117本 108本 88本 45本
シャープレシオ 1.89 0.78 0.78 0.71
カテゴリー 0.99 0.58 0.42 0.56
+/- カテゴリー +0.90 +0.20 +0.36 +0.15
順位 23位 32位 9位 14位
%ランク 20% 30% 11% 32%
ファンド数 117本 108本 88本 45本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月13日 70円
2021年08月12日 70円
2021年07月12日 70円
2021年06月14日 70円
2021年05月12日 70円
2021年04月12日 70円
2021年03月12日 70円
2021年02月12日 70円
2021年01月12日 70円
2020年12月14日 70円
2020年11月12日 70円
2020年10月12日 70円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 大きい
5年 ★★★★★ 高い 大きい
10年 ★★★★ 高い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-11-16
償還日:2024-10-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%