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ハイブリッド証券ファンド(ルピー)
★★★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,726円 |  14円（0.18％） |
437百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（F） | 3（平均的） |
| 2021年09月15日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
4731A09B2009111606
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の金融機関が発行する債券や優先証券｡取得時において､BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する｡米ドル以外の通貨建債券に投資した場合､原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い､そのうえで米ドル売り､インドルピー買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.89% | 9.47% | 8.20% | 9.60% |
| カテゴリー | 5.26% | 3.57% | 3.01% | 4.32% |
| +/- カテゴリー | +6.63% | +5.90% | +5.19% | +5.28% |
| 順位 | 16位 | 6位 | 8位 | 2位 |
| %ランク | 14% | 6% | 10% | 5% |
| ファンド数 | 117本 | 108本 | 88本 | 45本 |
| 標準偏差 | 6.28 | 12.14 | 10.54 | 13.46 |
| カテゴリー | 5.02 | 7.33 | 7.47 | 8.44 |
| +/- カテゴリー | +1.26 | +4.81 | +3.07 | +5.02 |
| 順位 | 93位 | 90位 | 72位 | 41位 |
| %ランク | 80% | 84% | 82% | 92% |
| ファンド数 | 117本 | 108本 | 88本 | 45本 |
| シャープレシオ | 1.89 | 0.78 | 0.78 | 0.71 |
| カテゴリー | 0.99 | 0.58 | 0.42 | 0.56 |
| +/- カテゴリー | +0.90 | +0.20 | +0.36 | +0.15 |
| 順位 | 23位 | 32位 | 9位 | 14位 |
| %ランク | 20% | 30% | 11% | 32% |
| ファンド数 | 117本 | 108本 | 88本 | 45本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月13日 | 70円 |
| 2021年08月12日 | 70円 |
| 2021年07月12日 | 70円 |
| 2021年06月14日 | 70円 |
| 2021年05月12日 | 70円 |
| 2021年04月12日 | 70円 |
| 2021年03月12日 | 70円 |
| 2021年02月12日 | 70円 |
| 2021年01月12日 | 70円 |
| 2020年12月14日 | 70円 |
| 2020年11月12日 | 70円 |
| 2020年10月12日 | 70円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | ★★★★ | 高い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2009-11-16
償還日：2024-10-15
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
