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ハイブリッド証券ファンド(ルピー)
★★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,727円 |  43円（0.55％） |
405百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（F） | 3（平均的） |
| 2021年02月26日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
4731A09B2009111606
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の金融機関が発行する債券や優先証券｡取得時において､BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する｡米ドル以外の通貨建債券に投資した場合､原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い､そのうえで米ドル売り､インドルピー買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.20% | 3.71% | 5.62% | 8.14% |
| カテゴリー | 0.92% | 1.16% | 1.61% | 4.25% |
| +/- カテゴリー | +1.28% | +2.55% | +4.01% | +3.89% |
| 順位 | 58位 | 12位 | 6位 | 2位 |
| %ランク | 44% | 10% | 7% | 5% |
| ファンド数 | 132本 | 121本 | 95本 | 43本 |
| 標準偏差 | 18.34 | 12.40 | 11.42 | 13.79 |
| カテゴリー | 10.50 | 7.81 | 8.28 | 8.37 |
| +/- カテゴリー | +7.84 | +4.59 | +3.14 | +5.42 |
| 順位 | 110位 | 104位 | 75位 | 39位 |
| %ランク | 84% | 86% | 79% | 91% |
| ファンド数 | 132本 | 121本 | 95本 | 43本 |
| シャープレシオ | 0.12 | 0.30 | 0.49 | 0.59 |
| カテゴリー | 0.22 | 0.29 | 0.19 | 0.57 |
| +/- カテゴリー | -0.10 | +0.01 | +0.30 | +0.02 |
| 順位 | 78位 | 58位 | 8位 | 21位 |
| %ランク | 60% | 48% | 9% | 49% |
| ファンド数 | 132本 | 121本 | 95本 | 43本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月12日 | 70円 |
| 2021年01月12日 | 70円 |
| 2020年12月14日 | 70円 |
| 2020年11月12日 | 70円 |
| 2020年10月12日 | 70円 |
| 2020年09月14日 | 70円 |
| 2020年08月12日 | 70円 |
| 2020年07月13日 | 70円 |
| 2020年06月12日 | 70円 |
| 2020年05月12日 | 70円 |
| 2020年04月13日 | 70円 |
| 2020年03月12日 | 70円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | やや大きい |
| 10年 | ★★★★ | 高い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2009-11-16
償還日：2024-10-15
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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