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ハイブリッド証券ファンド(ルーブル)
★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 4,546円 |  8円（0.18％） |
410百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（F） | 4（やや高い） |
| 2021年04月22日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
4731909B2009111605
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の金融機関が発行する債券や優先証券｡取得時において､BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する｡米ドル以外の通貨建債券に投資した場合､原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い､そのうえで米ドル売り､ロシアルーブル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.10% | 1.12% | 7.01% | 4.09% |
| カテゴリー | 11.93% | 2.47% | 2.22% | 4.03% |
| +/- カテゴリー | +13.17% | -1.35% | +4.79% | +0.06% |
| 順位 | 22位 | 89位 | 6位 | 16位 |
| %ランク | 17% | 75% | 7% | 40% |
| ファンド数 | 131本 | 120本 | 98本 | 41本 |
| 標準偏差 | 17.72 | 21.44 | 17.87 | 20.56 |
| カテゴリー | 6.03 | 8.13 | 8.22 | 8.41 |
| +/- カテゴリー | +11.69 | +13.31 | +9.65 | +12.15 |
| 順位 | 128位 | 114位 | 91位 | 41位 |
| %ランク | 98% | 95% | 93% | 100% |
| ファンド数 | 131本 | 120本 | 98本 | 41本 |
| シャープレシオ | 1.42 | 0.05 | 0.39 | 0.20 |
| カテゴリー | 1.81 | 0.43 | 0.25 | 0.54 |
| +/- カテゴリー | -0.39 | -0.38 | +0.14 | -0.34 |
| 順位 | 77位 | 100位 | 28位 | 37位 |
| %ランク | 59% | 84% | 29% | 91% |
| ファンド数 | 131本 | 120本 | 98本 | 41本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年04月12日 | 35円 |
| 2021年03月12日 | 35円 |
| 2021年02月12日 | 35円 |
| 2021年01月12日 | 35円 |
| 2020年12月14日 | 35円 |
| 2020年11月12日 | 35円 |
| 2020年10月12日 | 35円 |
| 2020年09月14日 | 35円 |
| 2020年08月12日 | 35円 |
| 2020年07月13日 | 35円 |
| 2020年06月12日 | 35円 |
| 2020年05月12日 | 35円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 5年 | ★★★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | ★ | やや高い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2009-11-16
償還日：2024-10-15
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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