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ハイブリッド証券ファンド(ルーブル)
★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 3,321円 |  28円（0.84％） |
193百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（F） | 4（やや高い） |
| 2022年06月24日 | 評価基準日 2022年05月31日 |
4731909B2009111605
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の金融機関が発行する債券や優先証券｡取得時において､BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する｡米ドル以外の通貨建債券に投資した場合､原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い､そのうえで米ドル売り､ロシアルーブル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -27.45% | -7.81% | -4.58% | 2.73% |
| カテゴリー | -1.44% | 1.99% | 1.34% | 4.47% |
| +/- カテゴリー | -26.01% | -9.80% | -5.92% | -1.74% |
| 順位 | 103位 | 101位 | 81位 | 40位 |
| %ランク | 99% | 99% | 95% | 84% |
| ファンド数 | 105本 | 103本 | 86本 | 48本 |
| 標準偏差 | 21.82 | 23.39 | 19.75 | 19.94 |
| カテゴリー | 7.26 | 8.08 | 7.67 | 8.52 |
| +/- カテゴリー | +14.56 | +15.31 | +12.08 | +11.42 |
| 順位 | 102位 | 102位 | 83位 | 48位 |
| %ランク | 98% | 100% | 97% | 100% |
| ファンド数 | 105本 | 103本 | 86本 | 48本 |
| シャープレシオ | -1.26 | -0.33 | -0.23 | 0.14 |
| カテゴリー | -0.50 | 0.23 | 0.18 | 0.52 |
| +/- カテゴリー | -0.76 | -0.56 | -0.41 | -0.38 |
| 順位 | 73位 | 82位 | 68位 | 44位 |
| %ランク | 70% | 80% | 80% | 92% |
| ファンド数 | 105本 | 103本 | 86本 | 48本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年06月13日 | 5円 |
| 2022年05月12日 | 5円 |
| 2022年04月12日 | 5円 |
| 2022年03月14日 | 35円 |
| 2022年02月14日 | 35円 |
| 2022年01月12日 | 35円 |
| 2021年12月13日 | 35円 |
| 2021年11月12日 | 35円 |
| 2021年10月12日 | 35円 |
| 2021年09月13日 | 35円 |
| 2021年08月12日 | 35円 |
| 2021年07月12日 | 35円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★ | 低い | 大きい |
| 10年 | ★ | 低い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2009-11-16
償還日：2024-10-15
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
