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ハイブリッド証券ファンド(ルーブル)
★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 4,681円 |  48円（1.04％） |
441百万円 | 国際債券・グローバル・含む日本（F） | 4（やや高い） |
| 2021年03月02日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
4731909B2009111605
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の金融機関が発行する債券や優先証券｡取得時において､BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する｡米ドル以外の通貨建債券に投資した場合､原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い､そのうえで米ドル売り､ロシアルーブル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -13.19% | -2.22% | 8.18% | 4.29% |
| カテゴリー | 0.92% | 1.16% | 1.61% | 4.25% |
| +/- カテゴリー | -14.11% | -3.38% | +6.57% | +0.04% |
| 順位 | 130位 | 107位 | 4位 | 18位 |
| %ランク | 99% | 89% | 5% | 42% |
| ファンド数 | 132本 | 121本 | 95本 | 43本 |
| 標準偏差 | 32.45 | 21.45 | 18.68 | 20.57 |
| カテゴリー | 10.50 | 7.81 | 8.28 | 8.37 |
| +/- カテゴリー | +21.95 | +13.64 | +10.40 | +12.20 |
| 順位 | 129位 | 114位 | 89位 | 43位 |
| %ランク | 98% | 95% | 94% | 100% |
| ファンド数 | 132本 | 121本 | 95本 | 43本 |
| シャープレシオ | -0.41 | -0.10 | 0.44 | 0.21 |
| カテゴリー | 0.22 | 0.29 | 0.19 | 0.57 |
| +/- カテゴリー | -0.63 | -0.39 | +0.25 | -0.36 |
| 順位 | 121位 | 107位 | 15位 | 39位 |
| %ランク | 92% | 89% | 16% | 91% |
| ファンド数 | 132本 | 121本 | 95本 | 43本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月12日 | 35円 |
| 2021年01月12日 | 35円 |
| 2020年12月14日 | 35円 |
| 2020年11月12日 | 35円 |
| 2020年10月12日 | 35円 |
| 2020年09月14日 | 35円 |
| 2020年08月12日 | 35円 |
| 2020年07月13日 | 35円 |
| 2020年06月12日 | 35円 |
| 2020年05月12日 | 35円 |
| 2020年04月13日 | 60円 |
| 2020年03月12日 | 60円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | ★ | やや高い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2009-11-16
償還日：2024-10-15
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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