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投資信託閲覧ランキング(前日)
ハイブリッド証券ファンド(レアル)
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
2,507
8(0.32
3,623百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 4(やや高い)
2022年08月05日     評価基準日 2022年07月31日  
4731809B2009111604

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 15.24% 0.01% -1.09% 5.66%
カテゴリー -0.32% 1.66% 1.28% 4.39%
+/- カテゴリー +15.56% -1.65% -2.37% +1.27%
順位 5位 63位 74位 13位
%ランク 5% 62% 85% 27%
ファンド数 105本 103本 88本 49本
標準偏差 17.11 21.03 18.61 17.80
カテゴリー 8.11 8.32 7.77 8.58
+/- カテゴリー +9.00 +12.71 +10.84 +9.22
順位 100位 96位 82位 47位
%ランク 96% 94% 94% 96%
ファンド数 105本 103本 88本 49本
シャープレシオ 0.89 0.00 -0.06 0.32
カテゴリー -0.26 0.18 0.18 0.52
+/- カテゴリー +1.15 -0.18 -0.24 -0.20
順位 20位 63位 59位 36位
%ランク 20% 62% 68% 74%
ファンド数 105本 103本 88本 49本

詳しく見る分配金履歴

2022年07月12日 10円
2022年06月13日 10円
2022年05月12日 10円
2022年04月12日 10円
2022年03月14日 10円
2022年02月14日 10円
2022年01月12日 10円
2021年12月13日 10円
2021年11月12日 15円
2021年10月12日 15円
2021年09月13日 15円
2021年08月12日 15円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 やや高い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-11-16
償還日:2024-10-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%