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投資信託閲覧ランキング(前日)
JPM 新興国毎月決算ファンド 『愛称 : あいのり』
投信会社名:JPモルガン・アセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,188
6(0.1
3,944百万円 安定 3(平均的)
2021年09月27日     評価基準日 2021年08月31日  
1731109A2009103009

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等。基本組入比率は、債券80%、株式20%とし、それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて、概ね±10%の範囲で随時調整することにより、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 13.79% 5.74% 5.05% 3.66%
カテゴリー 5.69% 2.56% 2.43% 4.08%
+/- カテゴリー +8.10% +3.18% +2.62% -0.42%
順位 12位 8位 7位 23位
%ランク 9% 7% 8% 63%
ファンド数 147本 121本 89本 37本
標準偏差 8.59 14.86 13.13 15.24
カテゴリー 3.98 4.99 4.46 6.13
+/- カテゴリー +4.61 +9.87 +8.67 +9.11
順位 140位 118位 87位 35位
%ランク 96% 98% 98% 95%
ファンド数 147本 121本 89本 37本
シャープレシオ 1.61 0.39 0.39 0.24
カテゴリー 1.37 0.56 0.55 0.81
+/- カテゴリー +0.24 -0.17 -0.16 -0.57
順位 76位 94位 69位 35位
%ランク 52% 78% 78% 95%
ファンド数 147本 121本 89本 37本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月13日 35円
2021年08月11日 35円
2021年07月12日 35円
2021年06月11日 35円
2021年05月11日 35円
2021年04月12日 35円
2021年03月11日 35円
2021年02月12日 35円
2021年01月12日 35円
2020年12月11日 35円
2020年11月11日 35円
2020年10月12日 35円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 高い 大きい
5年 高い 大きい
10年 平均的 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-10-30
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%