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JPM 新興国毎月決算ファンド
『愛称 ： あいのり』
★
投信会社名：JPモルガン･アセット･マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 6,188円 |  6円（0.1％） |
3,944百万円 | 安定 | 3（平均的） |
| 2021年09月27日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
1731109A2009103009
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等｡基本組入比率は､債券80%､株式20%とし､それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて､概ね±10%の範囲で随時調整することにより､安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月11日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.79% | 5.74% | 5.05% | 3.66% |
| カテゴリー | 5.69% | 2.56% | 2.43% | 4.08% |
| +/- カテゴリー | +8.10% | +3.18% | +2.62% | -0.42% |
| 順位 | 12位 | 8位 | 7位 | 23位 |
| %ランク | 9% | 7% | 8% | 63% |
| ファンド数 | 147本 | 121本 | 89本 | 37本 |
| 標準偏差 | 8.59 | 14.86 | 13.13 | 15.24 |
| カテゴリー | 3.98 | 4.99 | 4.46 | 6.13 |
| +/- カテゴリー | +4.61 | +9.87 | +8.67 | +9.11 |
| 順位 | 140位 | 118位 | 87位 | 35位 |
| %ランク | 96% | 98% | 98% | 95% |
| ファンド数 | 147本 | 121本 | 89本 | 37本 |
| シャープレシオ | 1.61 | 0.39 | 0.39 | 0.24 |
| カテゴリー | 1.37 | 0.56 | 0.55 | 0.81 |
| +/- カテゴリー | +0.24 | -0.17 | -0.16 | -0.57 |
| 順位 | 76位 | 94位 | 69位 | 35位 |
| %ランク | 52% | 78% | 78% | 95% |
| ファンド数 | 147本 | 121本 | 89本 | 37本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月13日 | 35円 |
| 2021年08月11日 | 35円 |
| 2021年07月12日 | 35円 |
| 2021年06月11日 | 35円 |
| 2021年05月11日 | 35円 |
| 2021年04月12日 | 35円 |
| 2021年03月11日 | 35円 |
| 2021年02月12日 | 35円 |
| 2021年01月12日 | 35円 |
| 2020年12月11日 | 35円 |
| 2020年11月11日 | 35円 |
| 2020年10月12日 | 35円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★ | 高い | 大きい |
| 10年 | ★ | 平均的 | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2009-10-30
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.85% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
