- 投資信託閲覧ランキング（前日）
- お気に入りに登録 / 共有
はてなブックマーク
Yahoo!ブックマーク
livedoorクリップ
Buzzurl
Googleブックマーク
newsing
@niftyクリップ
DIAM 新興国ソブリン通貨選択S＜レアル＞
★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 1,093円 |  5円（0.46％） |
4,326百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（F) | 5（高い） |
| 2021年04月21日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
4731409A2009102904
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国ソブリン債｡投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等により銘柄を選定する｡ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上とし､高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る｡米ドルに対してブラジルレアルで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.56% | -13.19% | -3.67% | -0.87% |
| カテゴリー | 20.88% | 0.14% | 2.40% | 3.59% |
| +/- カテゴリー | -20.32% | -13.33% | -6.07% | -4.46% |
| 順位 | 145位 | 141位 | 133位 | 95位 |
| %ランク | 99% | 99% | 98% | 100% |
| ファンド数 | 147本 | 143本 | 137本 | 95本 |
| 標準偏差 | 24.71 | 26.18 | 21.84 | 22.64 |
| カテゴリー | 11.41 | 16.07 | 13.65 | 14.69 |
| +/- カテゴリー | +13.30 | +10.11 | +8.19 | +7.95 |
| 順位 | 146位 | 129位 | 121位 | 91位 |
| %ランク | 100% | 91% | 89% | 96% |
| ファンド数 | 147本 | 143本 | 137本 | 95本 |
| シャープレシオ | 0.02 | -0.50 | -0.17 | -0.04 |
| カテゴリー | 1.91 | 0.05 | 0.19 | 0.28 |
| +/- カテゴリー | -1.89 | -0.55 | -0.36 | -0.32 |
| 順位 | 145位 | 142位 | 130位 | 94位 |
| %ランク | 99% | 100% | 95% | 99% |
| ファンド数 | 147本 | 143本 | 137本 | 95本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年04月05日 | 15円 |
| 2021年03月05日 | 15円 |
| 2021年02月05日 | 15円 |
| 2021年01月05日 | 15円 |
| 2020年12月07日 | 15円 |
| 2020年11月05日 | 15円 |
| 2020年10月05日 | 15円 |
| 2020年09月07日 | 15円 |
| 2020年08月05日 | 15円 |
| 2020年07月06日 | 15円 |
| 2020年06月05日 | 15円 |
| 2020年05月07日 | 15円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★ | 低い | 大きい |
| 10年 | ★ | 低い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2009-10-29
償還日：2024-10-29
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
- このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。
