- 投資信託閲覧ランキング（前日）
- お気に入りに登録 / 共有
はてなブックマーク
Yahoo!ブックマーク
livedoorクリップ
Buzzurl
Googleブックマーク
newsing
@niftyクリップ
DIAM 新興国ソブリン通貨選択S＜レアル＞
★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 1,105円 |  5円（0.45％） |
3,199百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（F) | 5（高い） |
| 2022年08月15日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
4731409A2009102904
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国ソブリン債｡投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等により銘柄を選定する｡ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上とし､高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る｡米ドルに対してブラジルレアルで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -4.19% | -8.59% | -7.22% | 0.59% |
| カテゴリー | -2.97% | -0.25% | 0.02% | 3.54% |
| +/- カテゴリー | -1.22% | -8.34% | -7.24% | -2.95% |
| 順位 | 93位 | 136位 | 134位 | 93位 |
| %ランク | 66% | 98% | 98% | 93% |
| ファンド数 | 143本 | 139本 | 137本 | 101本 |
| 標準偏差 | 18.88 | 25.78 | 22.66 | 21.69 |
| カテゴリー | 10.61 | 15.78 | 14.00 | 13.81 |
| +/- カテゴリー | +8.27 | +10.00 | +8.66 | +7.88 |
| 順位 | 136位 | 126位 | 124位 | 94位 |
| %ランク | 96% | 91% | 91% | 94% |
| ファンド数 | 143本 | 139本 | 137本 | 101本 |
| シャープレシオ | -0.22 | -0.33 | -0.32 | 0.03 |
| カテゴリー | -0.17 | 0.02 | 0.04 | 0.30 |
| +/- カテゴリー | -0.05 | -0.35 | -0.36 | -0.27 |
| 順位 | 64位 | 131位 | 130位 | 94位 |
| %ランク | 45% | 95% | 95% | 94% |
| ファンド数 | 143本 | 139本 | 137本 | 101本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年08月05日 | 3円 |
| 2022年07月05日 | 3円 |
| 2022年06月06日 | 3円 |
| 2022年05月06日 | 3円 |
| 2022年04月05日 | 3円 |
| 2022年03月07日 | 3円 |
| 2022年02月07日 | 3円 |
| 2022年01月05日 | 3円 |
| 2021年12月06日 | 15円 |
| 2021年11月05日 | 15円 |
| 2021年10月05日 | 15円 |
| 2021年09月06日 | 15円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★ | 低い | 大きい |
| 10年 | ★ | 低い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2009-10-29
償還日：2024-10-29
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
