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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM 新興国ソブリン通貨選択S<レアル>
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
1,105
5(0.45
3,199百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 5(高い)
2022年08月15日     評価基準日 2022年07月31日  
4731409A2009102904

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国ソブリン債。投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等により銘柄を選定する。ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上とし、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る。米ドルに対してブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -4.19% -8.59% -7.22% 0.59%
カテゴリー -2.97% -0.25% 0.02% 3.54%
+/- カテゴリー -1.22% -8.34% -7.24% -2.95%
順位 93位 136位 134位 93位
%ランク 66% 98% 98% 93%
ファンド数 143本 139本 137本 101本
標準偏差 18.88 25.78 22.66 21.69
カテゴリー 10.61 15.78 14.00 13.81
+/- カテゴリー +8.27 +10.00 +8.66 +7.88
順位 136位 126位 124位 94位
%ランク 96% 91% 91% 94%
ファンド数 143本 139本 137本 101本
シャープレシオ -0.22 -0.33 -0.32 0.03
カテゴリー -0.17 0.02 0.04 0.30
+/- カテゴリー -0.05 -0.35 -0.36 -0.27
順位 64位 131位 130位 94位
%ランク 45% 95% 95% 94%
ファンド数 143本 139本 137本 101本

詳しく見る分配金履歴

2022年08月05日 3円
2022年07月05日 3円
2022年06月06日 3円
2022年05月06日 3円
2022年04月05日 3円
2022年03月07日 3円
2022年02月07日 3円
2022年01月05日 3円
2021年12月06日 15円
2021年11月05日 15円
2021年10月05日 15円
2021年09月06日 15円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-10-29
償還日:2024-10-29

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%