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DIAM 新興国ソブリン通貨選択S＜レアル＞
★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 1,096円 |  23円（2.14％） |
4,387百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（F) | 5（高い） |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
4731409A2009102904
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国ソブリン債｡投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等により銘柄を選定する｡ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上とし､高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る｡米ドルに対してブラジルレアルで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -21.88% | -12.89% | -0.40% | 0.09% |
| カテゴリー | -1.75% | -0.15% | 3.69% | 4.02% |
| +/- カテゴリー | -20.13% | -12.74% | -4.09% | -3.93% |
| 順位 | 143位 | 140位 | 129位 | 87位 |
| %ランク | 98% | 99% | 96% | 98% |
| ファンド数 | 147本 | 142本 | 135本 | 89本 |
| 標準偏差 | 35.52 | 26.15 | 22.63 | 22.68 |
| カテゴリー | 22.87 | 16.05 | 13.98 | 14.53 |
| +/- カテゴリー | +12.65 | +10.10 | +8.65 | +8.15 |
| 順位 | 130位 | 127位 | 123位 | 85位 |
| %ランク | 89% | 90% | 92% | 96% |
| ファンド数 | 147本 | 142本 | 135本 | 89本 |
| シャープレシオ | -0.62 | -0.49 | -0.02 | 0.00 |
| カテゴリー | -0.09 | 0.03 | 0.28 | 0.32 |
| +/- カテゴリー | -0.53 | -0.52 | -0.30 | -0.32 |
| 順位 | 139位 | 141位 | 128位 | 87位 |
| %ランク | 95% | 100% | 95% | 98% |
| ファンド数 | 147本 | 142本 | 135本 | 89本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年03月05日 | 15円 |
| 2021年02月05日 | 15円 |
| 2021年01月05日 | 15円 |
| 2020年12月07日 | 15円 |
| 2020年11月05日 | 15円 |
| 2020年10月05日 | 15円 |
| 2020年09月07日 | 15円 |
| 2020年08月05日 | 15円 |
| 2020年07月06日 | 15円 |
| 2020年06月05日 | 15円 |
| 2020年05月07日 | 15円 |
| 2020年04月06日 | 25円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | -- | 大きい |
| 5年 | ★ | -- | 大きい |
| 10年 | ★ | -- | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2009-10-29
償還日：2024-10-29
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
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