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DIAM 新興国ソブリン通貨選択S＜ランド＞
★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 1,675円 |  5円（0.3％） |
238百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（F) | 4（やや高い） |
| 2022年08月10日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
4731309A2009102903
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国ソブリン債｡投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等により銘柄を選定する｡ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上とし､高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る｡米ドルに対して南アフリカランドで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -16.23% | -2.82% | -1.41% | 1.55% |
| カテゴリー | -2.97% | -0.25% | 0.02% | 3.54% |
| +/- カテゴリー | -13.26% | -2.57% | -1.43% | -1.99% |
| 順位 | 138位 | 118位 | 108位 | 87位 |
| %ランク | 97% | 85% | 79% | 87% |
| ファンド数 | 143本 | 139本 | 137本 | 101本 |
| 標準偏差 | 17.38 | 24.89 | 23.48 | 20.43 |
| カテゴリー | 10.61 | 15.78 | 14.00 | 13.81 |
| +/- カテゴリー | +6.77 | +9.11 | +9.48 | +6.62 |
| 順位 | 127位 | 120位 | 129位 | 87位 |
| %ランク | 89% | 87% | 95% | 87% |
| ファンド数 | 143本 | 139本 | 137本 | 101本 |
| シャープレシオ | -0.93 | -0.11 | -0.06 | 0.08 |
| カテゴリー | -0.17 | 0.02 | 0.04 | 0.30 |
| +/- カテゴリー | -0.76 | -0.13 | -0.10 | -0.22 |
| 順位 | 128位 | 112位 | 98位 | 87位 |
| %ランク | 90% | 81% | 72% | 87% |
| ファンド数 | 143本 | 139本 | 137本 | 101本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年08月05日 | 5円 |
| 2022年07月05日 | 5円 |
| 2022年06月06日 | 5円 |
| 2022年05月06日 | 5円 |
| 2022年04月05日 | 5円 |
| 2022年03月07日 | 5円 |
| 2022年02月07日 | 5円 |
| 2022年01月05日 | 5円 |
| 2021年12月06日 | 15円 |
| 2021年11月05日 | 15円 |
| 2021年10月05日 | 15円 |
| 2021年09月06日 | 15円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 10年 | ★ | 低い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2009-10-29
償還日：2024-10-29
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
