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DIAM 新興国ソブリン通貨選択S＜ランド＞
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 1,942円 |  25円（1.27％） |
398百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（F) | 5（高い） |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
4731309A2009102903
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国ソブリン債｡投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等により銘柄を選定する｡ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上とし､高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る｡米ドルに対して南アフリカランドで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.99% | -2.39% | 7.94% | 2.90% |
| カテゴリー | -1.75% | -0.15% | 3.69% | 4.02% |
| +/- カテゴリー | +4.74% | -2.24% | +4.25% | -1.12% |
| 順位 | 28位 | 114位 | 10位 | 49位 |
| %ランク | 20% | 81% | 8% | 56% |
| ファンド数 | 147本 | 142本 | 135本 | 89本 |
| 標準偏差 | 36.31 | 27.24 | 23.16 | 21.31 |
| カテゴリー | 22.87 | 16.05 | 13.98 | 14.53 |
| +/- カテゴリー | +13.44 | +11.19 | +9.18 | +6.78 |
| 順位 | 131位 | 133位 | 126位 | 78位 |
| %ランク | 90% | 94% | 94% | 88% |
| ファンド数 | 147本 | 142本 | 135本 | 89本 |
| シャープレシオ | 0.08 | -0.09 | 0.34 | 0.14 |
| カテゴリー | -0.09 | 0.03 | 0.28 | 0.32 |
| +/- カテゴリー | +0.17 | -0.12 | +0.06 | -0.18 |
| 順位 | 36位 | 99位 | 51位 | 64位 |
| %ランク | 25% | 70% | 38% | 72% |
| ファンド数 | 147本 | 142本 | 135本 | 89本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年03月05日 | 15円 |
| 2021年02月05日 | 15円 |
| 2021年01月05日 | 15円 |
| 2020年12月07日 | 15円 |
| 2020年11月05日 | 15円 |
| 2020年10月05日 | 15円 |
| 2020年09月07日 | 15円 |
| 2020年08月05日 | 15円 |
| 2020年07月06日 | 15円 |
| 2020年06月05日 | 15円 |
| 2020年05月07日 | 15円 |
| 2020年04月06日 | 25円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | -- | 大きい |
| 5年 | ★★★★ | -- | 大きい |
| 10年 | ★★ | -- | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2009-10-29
償還日：2024-10-29
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
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