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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM 新興国ソブリン通貨選択S<ランド> ★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
1,675
5(0.3
238百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 4(やや高い)
2022年08月10日     評価基準日 2022年07月31日  
4731309A2009102903

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国ソブリン債。投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等により銘柄を選定する。ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上とし、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る。米ドルに対して南アフリカランドで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -16.23% -2.82% -1.41% 1.55%
カテゴリー -2.97% -0.25% 0.02% 3.54%
+/- カテゴリー -13.26% -2.57% -1.43% -1.99%
順位 138位 118位 108位 87位
%ランク 97% 85% 79% 87%
ファンド数 143本 139本 137本 101本
標準偏差 17.38 24.89 23.48 20.43
カテゴリー 10.61 15.78 14.00 13.81
+/- カテゴリー +6.77 +9.11 +9.48 +6.62
順位 127位 120位 129位 87位
%ランク 89% 87% 95% 87%
ファンド数 143本 139本 137本 101本
シャープレシオ -0.93 -0.11 -0.06 0.08
カテゴリー -0.17 0.02 0.04 0.30
+/- カテゴリー -0.76 -0.13 -0.10 -0.22
順位 128位 112位 98位 87位
%ランク 90% 81% 72% 87%
ファンド数 143本 139本 137本 101本

詳しく見る分配金履歴

2022年08月05日 5円
2022年07月05日 5円
2022年06月06日 5円
2022年05月06日 5円
2022年04月05日 5円
2022年03月07日 5円
2022年02月07日 5円
2022年01月05日 5円
2021年12月06日 15円
2021年11月05日 15円
2021年10月05日 15円
2021年09月06日 15円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 大きい
5年 ★★ やや低い 大きい
10年 低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-10-29
償還日:2024-10-29

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%