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DIAM 新興国ソブリン通貨選択S＜豪ドル＞
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 3,639円 |  15円（0.41％） |
789百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（F) | 3（平均的） |
| 2021年02月26日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
4731209A2009102902
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国ソブリン債｡投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等により銘柄を選定する｡ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上とし､高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る｡米ドルに対して豪ドルで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.06% | -1.60% | 2.89% | 3.80% |
| カテゴリー | -3.25% | -1.27% | 2.97% | 3.99% |
| +/- カテゴリー | +14.31% | -0.33% | -0.08% | -0.19% |
| 順位 | 2位 | 91位 | 65位 | 43位 |
| %ランク | 2% | 64% | 48% | 49% |
| ファンド数 | 149本 | 144本 | 137本 | 88本 |
| 標準偏差 | 28.96 | 19.25 | 16.14 | 16.52 |
| カテゴリー | 23.02 | 16.21 | 14.15 | 14.58 |
| +/- カテゴリー | +5.94 | +3.04 | +1.99 | +1.94 |
| 順位 | 109位 | 107位 | 99位 | 61位 |
| %ランク | 74% | 75% | 73% | 70% |
| ファンド数 | 149本 | 144本 | 137本 | 88本 |
| シャープレシオ | 0.38 | -0.08 | 0.18 | 0.23 |
| カテゴリー | -0.15 | -0.05 | 0.21 | 0.31 |
| +/- カテゴリー | +0.53 | -0.03 | -0.03 | -0.08 |
| 順位 | 2位 | 79位 | 88位 | 41位 |
| %ランク | 2% | 55% | 65% | 47% |
| ファンド数 | 149本 | 144本 | 137本 | 88本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月05日 | 20円 |
| 2021年01月05日 | 20円 |
| 2020年12月07日 | 20円 |
| 2020年11月05日 | 20円 |
| 2020年10月05日 | 20円 |
| 2020年09月07日 | 20円 |
| 2020年08月05日 | 20円 |
| 2020年07月06日 | 20円 |
| 2020年06月05日 | 20円 |
| 2020年05月07日 | 20円 |
| 2020年04月06日 | 35円 |
| 2020年03月05日 | 35円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2009-10-29
償還日：2024-10-29
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
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