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DIAM 新興国ソブリン通貨選択S＜豪ドル＞
★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 3,418円 |  25円（0.73％） |
672百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（F) | 3（平均的） |
| 2021年09月15日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
4731209A2009102902
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国ソブリン債｡投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等により銘柄を選定する｡ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上とし､高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る｡米ドルに対して豪ドルで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.32% | 3.72% | 1.43% | 2.72% |
| カテゴリー | 10.49% | 4.90% | 3.75% | 4.44% |
| +/- カテゴリー | -7.17% | -1.18% | -2.32% | -1.72% |
| 順位 | 139位 | 97位 | 114位 | 59位 |
| %ランク | 96% | 68% | 84% | 62% |
| ファンド数 | 146本 | 143本 | 137本 | 96本 |
| 標準偏差 | 13.09 | 18.52 | 15.51 | 16.43 |
| カテゴリー | 9.05 | 15.39 | 13.57 | 14.71 |
| +/- カテゴリー | +4.04 | +3.13 | +1.94 | +1.72 |
| 順位 | 117位 | 105位 | 97位 | 64位 |
| %ランク | 81% | 74% | 71% | 67% |
| ファンド数 | 146本 | 143本 | 137本 | 96本 |
| シャープレシオ | 0.25 | 0.20 | 0.09 | 0.16 |
| カテゴリー | 1.24 | 0.34 | 0.31 | 0.34 |
| +/- カテゴリー | -0.99 | -0.14 | -0.22 | -0.18 |
| 順位 | 143位 | 113位 | 117位 | 69位 |
| %ランク | 98% | 80% | 86% | 72% |
| ファンド数 | 146本 | 143本 | 137本 | 96本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月06日 | 20円 |
| 2021年08月05日 | 20円 |
| 2021年07月05日 | 20円 |
| 2021年06月07日 | 20円 |
| 2021年05月06日 | 20円 |
| 2021年04月05日 | 20円 |
| 2021年03月05日 | 20円 |
| 2021年02月05日 | 20円 |
| 2021年01月05日 | 20円 |
| 2020年12月07日 | 20円 |
| 2020年11月05日 | 20円 |
| 2020年10月05日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 5年 | ★★ | 低い | やや大きい |
| 10年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2009-10-29
償還日：2024-10-29
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
