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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM 新興国ソブリン通貨選択S<豪ドル> ★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,418
25(0.73
672百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 3(平均的)
2021年09月15日     評価基準日 2021年08月31日  
4731209A2009102902

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国ソブリン債。投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等により銘柄を選定する。ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上とし、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る。米ドルに対して豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.32% 3.72% 1.43% 2.72%
カテゴリー 10.49% 4.90% 3.75% 4.44%
+/- カテゴリー -7.17% -1.18% -2.32% -1.72%
順位 139位 97位 114位 59位
%ランク 96% 68% 84% 62%
ファンド数 146本 143本 137本 96本
標準偏差 13.09 18.52 15.51 16.43
カテゴリー 9.05 15.39 13.57 14.71
+/- カテゴリー +4.04 +3.13 +1.94 +1.72
順位 117位 105位 97位 64位
%ランク 81% 74% 71% 67%
ファンド数 146本 143本 137本 96本
シャープレシオ 0.25 0.20 0.09 0.16
カテゴリー 1.24 0.34 0.31 0.34
+/- カテゴリー -0.99 -0.14 -0.22 -0.18
順位 143位 113位 117位 69位
%ランク 98% 80% 86% 72%
ファンド数 146本 143本 137本 96本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月06日 20円
2021年08月05日 20円
2021年07月05日 20円
2021年06月07日 20円
2021年05月06日 20円
2021年04月05日 20円
2021年03月05日 20円
2021年02月05日 20円
2021年01月05日 20円
2020年12月07日 20円
2020年11月05日 20円
2020年10月05日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★ 低い やや大きい
10年 ★★ やや低い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-10-29
償還日:2024-10-29

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%