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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM 新興国ソブリン通貨選択S<円>
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,916
1(0.03
995百万円 国際債券・エマージング・複数国(H) 3(平均的)
2022年08月16日     評価基準日 2022年07月31日  
4731109A2009102901

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国ソブリン債。投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等により銘柄を選定する。ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上とし、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -26.06% -9.61% -6.22% -3.11%
カテゴリー -20.38% -6.30% -3.58% -0.90%
+/- カテゴリー -5.68% -3.31% -2.64% -2.21%
順位 25位 26位 27位 16位
%ランク 90% 97% 100% 100%
ファンド数 28本 27本 27本 16本
標準偏差 11.66 13.17 11.03 9.43
カテゴリー 8.29 11.92 9.82 8.88
+/- カテゴリー +3.37 +1.25 +1.21 +0.55
順位 25位 21位 21位 14位
%ランク 90% 78% 78% 88%
ファンド数 28本 27本 27本 16本
シャープレシオ -2.24 -0.73 -0.56 -0.33
カテゴリー -2.32 -0.44 -0.35 -0.10
+/- カテゴリー +0.08 -0.29 -0.21 -0.23
順位 9位 24位 26位 16位
%ランク 33% 89% 97% 100%
ファンド数 28本 27本 27本 16本

詳しく見る分配金履歴

2022年08月05日 15円
2022年07月05日 15円
2022年06月06日 15円
2022年05月06日 15円
2022年04月05日 15円
2022年03月07日 15円
2022年02月07日 15円
2022年01月05日 15円
2021年12月06日 20円
2021年11月05日 20円
2021年10月05日 20円
2021年09月06日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い やや大きい
5年 低い やや大きい
10年 低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-10-29
償還日:2024-10-29

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%