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DIAM 新興国ソブリン通貨選択S＜円＞
★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 3,916円 |  1円（0.03％） |
995百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（H) | 3（平均的） |
| 2022年08月16日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
4731109A2009102901
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国ソブリン債｡投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等により銘柄を選定する｡ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上とし､高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -26.06% | -9.61% | -6.22% | -3.11% |
| カテゴリー | -20.38% | -6.30% | -3.58% | -0.90% |
| +/- カテゴリー | -5.68% | -3.31% | -2.64% | -2.21% |
| 順位 | 25位 | 26位 | 27位 | 16位 |
| %ランク | 90% | 97% | 100% | 100% |
| ファンド数 | 28本 | 27本 | 27本 | 16本 |
| 標準偏差 | 11.66 | 13.17 | 11.03 | 9.43 |
| カテゴリー | 8.29 | 11.92 | 9.82 | 8.88 |
| +/- カテゴリー | +3.37 | +1.25 | +1.21 | +0.55 |
| 順位 | 25位 | 21位 | 21位 | 14位 |
| %ランク | 90% | 78% | 78% | 88% |
| ファンド数 | 28本 | 27本 | 27本 | 16本 |
| シャープレシオ | -2.24 | -0.73 | -0.56 | -0.33 |
| カテゴリー | -2.32 | -0.44 | -0.35 | -0.10 |
| +/- カテゴリー | +0.08 | -0.29 | -0.21 | -0.23 |
| 順位 | 9位 | 24位 | 26位 | 16位 |
| %ランク | 33% | 89% | 97% | 100% |
| ファンド数 | 28本 | 27本 | 27本 | 16本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年08月05日 | 15円 |
| 2022年07月05日 | 15円 |
| 2022年06月06日 | 15円 |
| 2022年05月06日 | 15円 |
| 2022年04月05日 | 15円 |
| 2022年03月07日 | 15円 |
| 2022年02月07日 | 15円 |
| 2022年01月05日 | 15円 |
| 2021年12月06日 | 20円 |
| 2021年11月05日 | 20円 |
| 2021年10月05日 | 20円 |
| 2021年09月06日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | やや大きい |
| 5年 | ★ | 低い | やや大きい |
| 10年 | ★ | 低い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2009-10-29
償還日：2024-10-29
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
