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DIAM 新興国ソブリン通貨選択S＜円＞
★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 5,471円 |  14円（0.26％） |
1,722百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（H) | 2（やや低い） |
| 2021年02月25日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
4731109A2009102901
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国ソブリン債｡投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等により銘柄を選定する｡ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上とし､高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.48% | 0.20% | 2.15% | 1.44% |
| カテゴリー | 1.45% | 1.35% | 3.78% | 2.95% |
| +/- カテゴリー | +0.03% | -1.15% | -1.63% | -1.51% |
| 順位 | 17位 | 23位 | 22位 | 13位 |
| %ランク | 66% | 89% | 92% | 100% |
| ファンド数 | 26本 | 26本 | 24本 | 13本 |
| 標準偏差 | 17.71 | 11.52 | 9.76 | 8.55 |
| カテゴリー | 18.82 | 11.46 | 9.38 | 8.49 |
| +/- カテゴリー | -1.11 | +0.06 | +0.38 | +0.06 |
| 順位 | 8位 | 14位 | 17位 | 10位 |
| %ランク | 31% | 54% | 71% | 77% |
| ファンド数 | 26本 | 26本 | 24本 | 13本 |
| シャープレシオ | 0.08 | 0.02 | 0.22 | 0.17 |
| カテゴリー | 0.08 | 0.13 | 0.41 | 0.35 |
| +/- カテゴリー | 0.00 | -0.11 | -0.19 | -0.18 |
| 順位 | 14位 | 23位 | 23位 | 13位 |
| %ランク | 54% | 89% | 96% | 100% |
| ファンド数 | 26本 | 26本 | 24本 | 13本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月05日 | 20円 |
| 2021年01月05日 | 20円 |
| 2020年12月07日 | 20円 |
| 2020年11月05日 | 20円 |
| 2020年10月05日 | 20円 |
| 2020年09月07日 | 20円 |
| 2020年08月05日 | 20円 |
| 2020年07月06日 | 20円 |
| 2020年06月05日 | 20円 |
| 2020年05月07日 | 20円 |
| 2020年04月06日 | 20円 |
| 2020年03月05日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | 平均的 |
| 5年 | ★ | 低い | やや大きい |
| 10年 | ★ | 低い | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2009-10-29
償還日：2024-10-29
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
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