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投資信託閲覧ランキング(前日)
アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) ★★★★★
投信会社名:三菱UFJ国際投信
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,428
35(0.41
1,566百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 2(やや低い)
2022年08月09日     評価基準日 2022年07月31日  
033170992009092802

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券(国債、政府保証債等)および準ソブリン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券)。分散投資を行い、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.13% 5.43% 4.33% 6.11%
カテゴリー -2.97% -0.25% 0.02% 3.54%
+/- カテゴリー +13.10% +5.68% +4.31% +2.57%
順位 7位 6位 10位 24位
%ランク 5% 5% 8% 24%
ファンド数 143本 139本 137本 101本
標準偏差 5.90 6.60 6.38 8.72
カテゴリー 10.61 15.78 14.00 13.81
+/- カテゴリー -4.71 -9.18 -7.62 -5.09
順位 19位 2位 2位 4位
%ランク 14% 2% 2% 4%
ファンド数 143本 139本 137本 101本
シャープレシオ 1.72 0.82 0.68 0.70
カテゴリー -0.17 0.02 0.04 0.30
+/- カテゴリー +1.89 +0.80 +0.64 +0.40
順位 5位 1位 1位 3位
%ランク 4% 1% 1% 3%
ファンド数 143本 139本 137本 101本

詳しく見る分配金履歴

2022年07月22日 25円
2022年06月22日 25円
2022年05月23日 25円
2022年04月22日 25円
2022年03月22日 25円
2022年02月22日 25円
2022年01月24日 25円
2021年12月22日 25円
2021年11月22日 25円
2021年10月22日 25円
2021年09月22日 25円
2021年08月23日 25円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 小さい
5年 ★★★★★ 高い 小さい
10年 ★★★★ やや高い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2009-09-28
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%